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现金/票据盘点报告表

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现金/票据盘点报告表zM7易文君-文库范文网

  盘点报告        经管部门:    年 月 日 No     现  金  及  零  用  金金  额 盘  点  金  额 加:未报销费用 借  支   合计 帐面结存金额 盘盈亏金额  数量及金额 票据项目帐  面  数盘  点  数盘  盈  亏  数 张数金额张数金额张数金额应收票据:代收      库存      小  计      应收保证金      合计      (副)总经理 部主管 主 管 保管人 会点人    一式三联:①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门(白色)  ②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门(红色)  ③财务部门→经管部门→总经理室(黄色)  说明:1、适用盘点项目:股票、公债、金融票券。  2、用 途:①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。  ②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核 zM7易文君-文库范文网

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