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证券行业出纳岗位职责说明书

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证券行业出纳岗位职责说明书(精选3篇)hUp易文君-文库范文网

证券行业出纳岗位职责说明书 篇1

  (1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对,如有不符,立即通知银行调整。hUp易文君-文库范文网

  (2)根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。hUp易文君-文库范文网

  (3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。hUp易文君-文库范文网

  (4)掌握银行存款余额不准签发空头支票,不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。hUp易文君-文库范文网

  (5)保管库存现金和各种有价证券(如,国库券、债券、股票等)的安全与完整。hUp易文君-文库范文网

  (6)保管有关印章,空白收据和空白支票。hUp易文君-文库范文网

证券行业出纳岗位职责说明书 篇2

  岗位名称:出纳hUp易文君-文库范文网

  所在部门:财务部hUp易文君-文库范文网

  直接上级:财务经理hUp易文君-文库范文网

  岗位目标:公司现金流管理及良好运作hUp易文君-文库范文网

  岗位职责:hUp易文君-文库范文网

  n 公司现金的管理及调配hUp易文君-文库范文网

  n 做好日常收支工作及记账工作hUp易文君-文库范文网

  n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作hUp易文君-文库范文网

  n 每月工资核算及发放工作hUp易文君-文库范文网

  主要资质要求:hUp易文君-文库范文网

  n 一年以上财会工作经验,熟悉财会技能hUp易文君-文库范文网

  n 熟练运用财务软件hUp易文君-文库范文网

  n 中专以上相关专业学历hUp易文君-文库范文网

  个性要求:hUp易文君-文库范文网

  n 认同公司和产品价值观hUp易文君-文库范文网

  n 为人正直、责任心强hUp易文君-文库范文网

  n 审慎细致hUp易文君-文库范文网

  需培训课程:hUp易文君-文库范文网

  n 产品知识hUp易文君-文库范文网

  n 企业文化hUp易文君-文库范文网

  n 财会技能hUp易文君-文库范文网

证券行业出纳岗位职责说明书 篇3

  1、每日记现金日记帐、银行日记帐。hUp易文君-文库范文网

  2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。hUp易文君-文库范文网

  3、对审核合格的请款单,及时开出支票并发放。hUp易文君-文库范文网

  4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。hUp易文君-文库范文网

  5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。hUp易文君-文库范文网

  6、每周五给发展商做资金情况的周报,并送交财务部。hUp易文君-文库范文网

  7、月末最后一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。hUp易文君-文库范文网

  8、每月作银行余额调节表。hUp易文君-文库范文网

  9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。hUp易文君-文库范文网

  10、其他有关现金、银行的日常工作。hUp易文君-文库范文网

  11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特殊情况及时向上级汇报。hUp易文君-文库范文网

  12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。hUp易文君-文库范文网

  13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。hUp易文君-文库范文网

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