欢迎访问易文君范文网!

财务出纳岗位职责范本

作文大全 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

财务出纳岗位职责范本(精选35篇)Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇1

  (一)财务部出纳岗位职责Gy8易文君-文库范文网

  1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。Gy8易文君-文库范文网

  2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。Gy8易文君-文库范文网

  3.不准用“白条”入帐。Gy8易文君-文库范文网

  4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。Gy8易文君-文库范文网

  5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。Gy8易文君-文库范文网

  6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。Gy8易文君-文库范文网

  7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。Gy8易文君-文库范文网

  8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。Gy8易文君-文库范文网

  9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,Gy8易文君-文库范文网

  银行存款管理Gy8易文君-文库范文网

  1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。Gy8易文君-文库范文网

  2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。Gy8易文君-文库范文网

  3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。Gy8易文君-文库范文网

  4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。Gy8易文君-文库范文网

  5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。Gy8易文君-文库范文网

  6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。Gy8易文君-文库范文网

  7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致, 应尽快解决。Gy8易文君-文库范文网

  8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。Gy8易文君-文库范文网

  (二)财务部部长岗位职责Gy8易文君-文库范文网

  1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转,直接对总经理负责。Gy8易文君-文库范文网

  2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。Gy8易文君-文库范文网

  3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。Gy8易文君-文库范文网

  4.建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。Gy8易文君-文库范文网

  5.正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。Gy8易文君-文库范文网

  6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。Gy8易文君-文库范文网

  7.负责办理银行贷款及还贷手续。Gy8易文君-文库范文网

  8.积极为总经理当家理财,当好参谋。参与企业经营管理,促进企业管理水平和经济效益的提高。Gy8易文君-文库范文网

  9.精打细算,确保经济效益,合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。Gy8易文君-文库范文网

  10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。Gy8易文君-文库范文网

  11.负责组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。Gy8易文君-文库范文网

  12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据,保存企业关于财务工作方面的`文件、资料、合同和协议。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇2

  1. 核算工资。Gy8易文君-文库范文网

  2. 每月月底与出纳及仓管员核对账目,对现金及存货进行盘点。Gy8易文君-文库范文网

  3. 做好记账凭证的编制及账目的处理工作。Gy8易文君-文库范文网

  4. 核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。 6. 审核及监督出纳的开票情况。Gy8易文君-文库范文网

  5. 及时向领导汇报工作中存在的问题,完成领导较大的其他任务。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇3

  1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。Gy8易文君-文库范文网

  2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。Gy8易文君-文库范文网

  3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.Gy8易文君-文库范文网

  4.销售发票的开具及保管。Gy8易文君-文库范文网

  5.办理公司有关税款的申报及缴纳。Gy8易文君-文库范文网

  6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。Gy8易文君-文库范文网

  7.协助做好各种账务处理工作。Gy8易文君-文库范文网

  8.完成财务部长交办的其他工作。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇4

  1、线上平台核算,负责公司日常的费用报销;Gy8易文君-文库范文网

  2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;Gy8易文君-文库范文网

  3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。Gy8易文君-文库范文网

  4、各部门薪资核算Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇5

  1、根据各项收支单据编制日记账,将相关单据及时交由会计进行账务处理;Gy8易文君-文库范文网

  2、负责银行账实核对,保证账实相符,编制银行存款余额调节表;Gy8易文君-文库范文网

  3、网银转账、签发支票和支付现金;Gy8易文君-文库范文网

  4、每日清点现金余额,与日记账和总账核对,保证账实相符;Gy8易文君-文库范文网

  5、办理开户、销户及账户年检工作;Gy8易文君-文库范文网

  6、协助财会文件的准备,归档和保管,合同盖章等事项。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇6

  1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况。Gy8易文君-文库范文网

  2.审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的相关规定,办理报销业务。Gy8易文君-文库范文网

  3.跟进业务收款,并及时进行汇报。Gy8易文君-文库范文网

  4.月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额。Gy8易文君-文库范文网

  5.登记和跟进支借还款记录及情况。Gy8易文君-文库范文网

  6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。Gy8易文君-文库范文网

  7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。Gy8易文君-文库范文网

  8.以及公司安排的部分行政工作。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇7

  1、负责现金、银行日记账的核对Gy8易文君-文库范文网

  2、负责现金、财务票据等管理Gy8易文君-文库范文网

  3、负责增值税发票的领用及开具发票Gy8易文君-文库范文网

  4、负责应收管理,对账工作,协助销售收款Gy8易文君-文库范文网

  5、完成上级交代的其它工作Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇8

  1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;Gy8易文君-文库范文网

  2、负责划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;Gy8易文君-文库范文网

  3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;Gy8易文君-文库范文网

  4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇9

  1、按会计制度规定设置、使用会计科目。Gy8易文君-文库范文网

  2、建立健全的会计帐簿,及进登帐。Gy8易文君-文库范文网

  3、运用正确核算方法进行审核原始凭证,编制会计凭证,及时入帐、汇总、核对。Gy8易文君-文库范文网

  4、负责日常各项费用的核算工作。Gy8易文君-文库范文网

  5、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;Gy8易文君-文库范文网

  6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。Gy8易文君-文库范文网

  7、完成公司领导指派的临时性工作。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇10

  1.负责日常收支的管理和核对,做好相关登记工作;Gy8易文君-文库范文网

  2.管理销售合同,负责开具相关票据,并做好登记、邮寄工作;Gy8易文君-文库范文网

  3.负责员工报销费用的审核、凭证和登记相关工作,保证报销标准的统一性和准确性;Gy8易文君-文库范文网

  4.负责与银行、代账公司等部门的对接工作;Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇11

  1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。Gy8易文君-文库范文网

  2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。Gy8易文君-文库范文网

  3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。Gy8易文君-文库范文网

  4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇12

  1. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务,及时支付贷款利息等。合理支配理财金额Gy8易文君-文库范文网

  2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;Gy8易文君-文库范文网

  3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;Gy8易文君-文库范文网

  4. 增值税普通发票、专用发票的开具;Gy8易文君-文库范文网

  5. 公司人员报销事务、工资发放等;Gy8易文君-文库范文网

  6. 上级领导交代的其他工作。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇13

  1.管理公司各银行账户,负责开户登记,销户以及银行卡的管理,负责与银行的一般业务接洽;Gy8易文君-文库范文网

  2.办理银行存款、取款和转账结算,以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;Gy8易文君-文库范文网

  3.负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;Gy8易文君-文库范文网

  4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等,及时进行盘点登记,保证账实帐证相符;Gy8易文君-文库范文网

  5.核实报销单据、发票等原始凭证,按费用报销的有关规定,办理现金收支业务,做到合法准确,手续完整和单证齐全;Gy8易文君-文库范文网

  6.控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;Gy8易文君-文库范文网

  7.完成领导交办的其他工作任务。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇14

  1,组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作Gy8易文君-文库范文网

  2,主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序Gy8易文君-文库范文网

  3,现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票Gy8易文君-文库范文网

  4,制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作Gy8易文君-文库范文网

  5,负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算Gy8易文君-文库范文网

  6,负责编制记账凭证,及对现金、报销往来票据账目的检查和审核Gy8易文君-文库范文网

  7,负责核算固定资产折旧,并编制记账凭证Gy8易文君-文库范文网

  8,负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理Gy8易文君-文库范文网

  9,负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据Gy8易文君-文库范文网

  10,负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项Gy8易文君-文库范文网

  11,每月税务处理,抄报税,报税等税务工作(全盘账)Gy8易文君-文库范文网

  12,每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确Gy8易文君-文库范文网

  13,每月跟各合作商的对账工作Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇15

  1 每日登记银行日记账Gy8易文君-文库范文网

  2 审核员工报销单和费用成本报销单据,发票验证Gy8易文君-文库范文网

  3 合同及相关财务资料的整理,装订及归档Gy8易文君-文库范文网

  4 供应商付款信息,账期维护Gy8易文君-文库范文网

  5 协助财务经理处理其他工作Gy8易文君-文库范文网

  6 开具增值税发票Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇16

  1、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账,账目日清月结,与会计定期对帐,帐款相符;Gy8易文君-文库范文网

  2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作;Gy8易文君-文库范文网

  3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈Gy8易文君-文库范文网

  4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈Gy8易文君-文库范文网

  5、做好资金计划和调度,保证资金合理安排Gy8易文君-文库范文网

  6、办理与银行之间的相关业务;Gy8易文君-文库范文网

  7、辅助领导处理其他财务事宜,完成其他临时性工作;Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇17

  1.整理审核原始凭证;Gy8易文君-文库范文网

  2.负责网上银行付款;Gy8易文君-文库范文网

  3.编制每日资金报告;Gy8易文君-文库范文网

  4.空白收据及票据的保管及盘点;Gy8易文君-文库范文网

  5.公司合同的记录及归档;Gy8易文君-文库范文网

  6.银行事宜的处理;Gy8易文君-文库范文网

  7.门店税控机及发票的申购;Gy8易文君-文库范文网

  8.监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;Gy8易文君-文库范文网

  9.协助财务经理编制月度资金预算;Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇18

  1.负责日常收支的管理和核对Gy8易文君-文库范文网

  2.办公室基本账务的核对Gy8易文君-文库范文网

  3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性Gy8易文君-文库范文网

  4.保存、归档财务相关资料Gy8易文君-文库范文网

  5.负责开具各种票据Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇19

  1、高级管理人员职位,独立负责工作,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;Gy8易文君-文库范文网

  2、帮助客户建立财务管理模型;Gy8易文君-文库范文网

  3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;Gy8易文君-文库范文网

  4、审核、诊断相关财务文件,出具报表,对问题提出解决方案;Gy8易文君-文库范文网

  5、高执行力;Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇20

  1、负责办理现金的收付业务和银行(包括网银业务)的结算手续,并对原始凭证进行审核,保证内容完整、准确、合法;Gy8易文君-文库范文网

  2、严格审核报销单据,发票等原始;严格执行费用报销的相关规定Gy8易文君-文库范文网

  3、负责公司支票、汇票、发票开具和储存管理,及时、详细登记有关备查账Gy8易文君-文库范文网

  4、认真填制有关的收付会计凭证,费用报销单等确保准确无误;负责记账凭证编号、装订、保存、归档财务相关资料Gy8易文君-文库范文网

  5、及时向领导汇报现金和银行存款的余额变动和管理情况,负责协助会计做好各种账务处理工作Gy8易文君-文库范文网

  6、做好收款统计工作与客服部门做好核对工作Gy8易文君-文库范文网

  7、完整领导安排其他工作。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇21

  1、负责公司的资金收付管理工作,每日登记资金日报,统计资金余额;Gy8易文君-文库范文网

  2、负责公司与开户金融机构沟通,具体银行事务办理;Gy8易文君-文库范文网

  3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的收付工作,保证银行存款准确无误;Gy8易文君-文库范文网

  4、负责公司统计数据收集、整理、汇总,统计报表的编制和上报工作;Gy8易文君-文库范文网

  5、负责银行、人行等机构的沟通及外勤工作;Gy8易文君-文库范文网

  6、完成上级领导交办的其他工作。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇22

  1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。Gy8易文君-文库范文网

  2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣,并确保与财务系统帐进项税金一致。Gy8易文君-文库范文网

  3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。Gy8易文君-文库范文网

  4.月末与关联公司订单的对帐,确保账目清晰准确。Gy8易文君-文库范文网

  5.月末与采购核对供应商排款,确保应付帐款清晰准确。Gy8易文君-文库范文网

  6.月末,协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。Gy8易文君-文库范文网

  7.每月薪资表考勤的核算Gy8易文君-文库范文网

  8.负责审核每月员工报销单,并登记费用明细帐。Gy8易文君-文库范文网

  9.领导交代的其他临时事项Gy8易文君-文库范文网

  10.经理交待其他工作。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇23

  1、负责公司对外付款的银行制单工作Gy8易文君-文库范文网

  2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证Gy8易文君-文库范文网

  3、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员Gy8易文君-文库范文网

  4、做好每日银行对账,办理与银行相关的所有业务Gy8易文君-文库范文网

  5、协助会计准备每日、月单据及报表Gy8易文君-文库范文网

  6、熟练掌握金税系统开票,并能协助业务人员对账Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇24

  1. 按照公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的记账凭证,准确、及时办理各项报销业务;Gy8易文君-文库范文网

  2. 完成现金收付工作,开具或收取现金收付的相关票据;Gy8易文君-文库范文网

  3. 及时办理银行收款付款手续,办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;Gy8易文君-文库范文网

  4. 收取银行结算凭证,每月清查银行存款,定期进行银行账户对账,编制银行存款余额调节表,保证账账相符、账实相符。Gy8易文君-文库范文网

  5. 根据经营需要,按公司有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运作;Gy8易文君-文库范文网

  6. 准确、及时完成清查现金工作,保证现金安全完整;Gy8易文君-文库范文网

  7. 根据公司领导的安排,定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表,并作相关分析说明,为公司资金运营提供管理依据;Gy8易文君-文库范文网

  8. 完成财务部经理临时布置的各项任务Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇25

  1.根据每天产生的收付凭证,及时按科目核对金额。做好现金收付日结单,月终做好结帐工作,及时上报;Gy8易文君-文库范文网

  2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙,严守各项数字机密;Gy8易文君-文库范文网

  3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况,并及时办好添印手续;Gy8易文君-文库范文网

  4.按规定做好现金管理工作,库存现金不得超过银行规定的限额;Gy8易文君-文库范文网

  5.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;Gy8易文君-文库范文网

  6.支付报销单据,清缴各种费用;Gy8易文君-文库范文网

  7.定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;Gy8易文君-文库范文网

  8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;Gy8易文君-文库范文网

  9.好来往款项及银行存款的核对工作,保证账实相符;Gy8易文君-文库范文网

  10.办理与客户之间的收汇结算工作;Gy8易文君-文库范文网

  11.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员;Gy8易文君-文库范文网

  12.完成上级交办的其他工作。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇26

  1、负责日常收支的管理和核对;Gy8易文君-文库范文网

  2、办公室基本账务的核对;Gy8易文君-文库范文网

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;Gy8易文君-文库范文网

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;Gy8易文君-文库范文网

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;Gy8易文君-文库范文网

  6、负责开具各项票据;Gy8易文君-文库范文网

  7、领导交办的其他事项。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇27

  1.负责公司各种货币资金业务,办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。Gy8易文君-文库范文网

  2.登记现金账和银行存款日记账。Gy8易文君-文库范文网

  3.保管有关印章、空白收据和空内支票,以及其他各种贵重要件。Gy8易文君-文库范文网

  4.负责编制资金流入流出月报表。Gy8易文君-文库范文网

  5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。Gy8易文君-文库范文网

  6.完成上级领导交办的各项工作。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇28

  1、工作认真仔细,责任感强,有良好的沟通能力、有良好的职业操守,作风严谨。Gy8易文君-文库范文网

  2、会计、财务等相关专业,英语4级以上Gy8易文君-文库范文网

  3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。Gy8易文君-文库范文网

  4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟Gy8易文君-文库范文网

  5、周末及法定节假日需要值班,最好是广州本地人或常年居住广州人士Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇29

  1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;Gy8易文君-文库范文网

  2、登记现金和银行存款日记帐,并及时和会计核对;Gy8易文君-文库范文网

  3、安全库存现金和各种有价证券;Gy8易文君-文库范文网

  4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;Gy8易文君-文库范文网

  5、负责收费结算、收款票据交接;Gy8易文君-文库范文网

  6、负责公司收据购买;Gy8易文君-文库范文网

  7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;Gy8易文君-文库范文网

  8、其他临时性工作。Gy8易文君-文库范文网

  1、 负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;Gy8易文君-文库范文网

  2、 负责日常报销凭证、货款的'核对和支付工作;Gy8易文君-文库范文网

  3、 负责公司日常的行政工作。Gy8易文君-文库范文网

  4、 完成上级交付的其他财务工作。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇30

  1.主要负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。Gy8易文君-文库范文网

  2.主要负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,主要负责及时送交银行。Gy8易文君-文库范文网

  3.主要负责根据主管会计提供的'转账支票填制进账单主要负责送存银行。Gy8易文君-文库范文网

  4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。Gy8易文君-文库范文网

  5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。Gy8易文君-文库范文网

  6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。Gy8易文君-文库范文网

  7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。Gy8易文君-文库范文网

  8.主要负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人主要负责赔偿。Gy8易文君-文库范文网

  9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。Gy8易文君-文库范文网

  10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。Gy8易文君-文库范文网

  11.主要负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。Gy8易文君-文库范文网

  12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。Gy8易文君-文库范文网

  13.完成领导交办的其它临时性工作。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇31

  负责银行办理支付和结算工作Gy8易文君-文库范文网

  负责现金管理Gy8易文君-文库范文网

  负责付款申请的处理Gy8易文君-文库范文网

  负责公司进出账查询,保证进出一致无误差,管理日常收支,做好制单工作Gy8易文君-文库范文网

  负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料Gy8易文君-文库范文网

  领导交代的其他工作事宜Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇32

  负责公司现金,银行存款票据的保管、出纳和记录。Gy8易文君-文库范文网

  负责公司日常现金报销及单据的审核。Gy8易文君-文库范文网

  办理银行收支业务,每日使用网络查询及收付款,实时了解银行资金情况并统计汇报。Gy8易文君-文库范文网

  熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。Gy8易文君-文库范文网

  负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。Gy8易文君-文库范文网

  日常收、付款会计凭证的录入。Gy8易文君-文库范文网

  完成领导交待的其它临时工作。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇33

  1、有会计从业资格证书Gy8易文君-文库范文网

  2、熟练操作OFFICE及财务软件、网银系统,对数据较敏感;Gy8易文君-文库范文网

  3、协助会计做好各种帐务以及分析报表的处理工作;Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇34

  一、 出纳的任职要求和重要性Gy8易文君-文库范文网

  按照《会计法》的明确要求,出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。Gy8易文君-文库范文网

  企业的现金流管理是企业的经营命脉,很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎,一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性,有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。Gy8易文君-文库范文网

  二、 出纳的岗位职责Gy8易文君-文库范文网

  主要职责:资金收付Gy8易文君-文库范文网

  相对而言,出纳岗位是单位含金量高的岗位,无论从工作的难易程序还是责任风险,都是微乎其微的,所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿,还有很多借口去财政去银行在外面转悠,工作上不需要掌握多少技能,只要钱没少,基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲,那些琐碎的杂事当然也会交给你。Gy8易文君-文库范文网

  这绝不是贬低这个岗位,当然如果它坏起来,危害也挺大,卷款跑路的也不鲜见,特别是那些民营企业现金为主交易的。Gy8易文君-文库范文网

  岗位职责:Gy8易文君-文库范文网

  1、核对各类报销或支出的凭证,根据无误凭证办理各项业务的资金收付,并序时登记现金帐和银行帐,做到日清月结,数字准确,帐目清楚,每月及时核对银行对账单,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。Gy8易文君-文库范文网

  应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确,检查票据是否合规,审批是否齐全,再根据资金渠道确认支付,特别是项目资金,要确认专款专用;涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况,做到心中有数。Gy8易文君-文库范文网

  2、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不私借、挪用公款,不得以白条抵顶库存现金,确保帐款一致;Gy8易文君-文库范文网

  《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算,但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金,突破是家常便饭,也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出,也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了,还有什么现金报销的借口。Gy8易文君-文库范文网

  4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费;Gy8易文君-文库范文网

  大部分地区工资已经统发,但代发和代扣还要依赖于单位,要做到细心核对,最好是相关业务人员进行复核,减少出错率。Gy8易文君-文库范文网

  5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用,设立支票、收据和印章等各类使用台账;Gy8易文君-文库范文网

  不要为图方便或信任,将印鉴交与一人掌握,这是保障财政资金安全,避免个人责任风险;使用时应建立使用台账,可以划清责任;一些财务人员卷款而逃就是内控不到位,没有或没执行制约机制。Gy8易文君-文库范文网

  6、做好应收款项的回收工作;Gy8易文君-文库范文网

  应及时根据账面提供应收款项明细,督促和回收占用资金;Gy8易文君-文库范文网

  7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;Gy8易文君-文库范文网

  8、完成领导交办的其他工作。Gy8易文君-文库范文网

  三、 出纳需要掌握的主要技能和知识Gy8易文君-文库范文网

  1. 熟悉各类银行业务流程,包括收、付款等;Gy8易文君-文库范文网

  2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法;Gy8易文君-文库范文网

  3. 掌握财务软件中的资金模块操作;Gy8易文君-文库范文网

  4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求;Gy8易文君-文库范文网

  5. 熟悉所在公司的各项规章制度,能够按要求进行原始票据的审核;Gy8易文君-文库范文网

  6. 虽然出纳岗位不实际做账,但是需要尽量掌握会计处理方法,能看懂记账凭证。Gy8易文君-文库范文网

  四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格Gy8易文君-文库范文网

  1. 资金日报(银行日记账、现金日记账)Gy8易文君-文库范文网

  2. 现金流量表;Gy8易文君-文库范文网

  3. 银行余额调节表;(不应该出纳制作,但应掌握)Gy8易文君-文库范文网

  4. 发票登记簿;Gy8易文君-文库范文网

  5. 支票登记簿;Gy8易文君-文库范文网

  6. 印章使用登记簿;Gy8易文君-文库范文网

  7. 银行手续费及支付限额等记录表;(银行账号较多时适用)。Gy8易文君-文库范文网

  五、 出纳职业规划Gy8易文君-文库范文网

  出纳岗位作为财务入门岗位,是打牢基础的阶段,由于与各个财务岗位均有业务交集,也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时,通过以下方式努力提高自己:Gy8易文君-文库范文网

  1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求;Gy8易文君-文库范文网

  2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定;Gy8易文君-文库范文网

  3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨,努力学习本公司的特有的财务制度要求;Gy8易文君-文库范文网

  4. 提高EXCEL等办公软件的'使用技能;Gy8易文君-文库范文网

  5. 报考职称或CPA等专业证书考试,不用过于在乎结果,学到新知识其实更重要。Gy8易文君-文库范文网

  出纳的发展方向通常包括:费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位,也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。Gy8易文君-文库范文网

  资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性,因此相对来说会比较顺畅,投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉,也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径,但是,这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立,因此相对来说,就业空间比较小。Gy8易文君-文库范文网

  由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置,大部分出纳人员都会走向其他会计岗位,这也是相对普遍的发展路径。Gy8易文君-文库范文网

财务出纳岗位职责范本 篇35

  1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;Gy8易文君-文库范文网

  2、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;Gy8易文君-文库范文网

  3、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;Gy8易文君-文库范文网

  4、依据费用管理规定,合理控制费用支出;Gy8易文君-文库范文网

  5、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;Gy8易文君-文库范文网

  6、协调对外审计,提供所需财会资料。Gy8易文君-文库范文网

339166
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享