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出纳岗位职责都有哪些

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出纳岗位职责都有哪些(精选32篇)FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇1

  1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账,确保现金账面余额与实际库存相符;FQ8易文君-文库范文网

  2.妥善保管空白支票和有关印章;FQ8易文君-文库范文网

  3.加强现金收支和银行存款的日常管理,做好日清月结;FQ8易文君-文库范文网

  4.配合会计人员清理资金往来及时对账;FQ8易文君-文库范文网

  5.及时填报资金日报表,及时报送有关人员;FQ8易文君-文库范文网

  6.完成上级交办的其他事务。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇2

  1、负责公司的出纳工作:负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务,回单,录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。FQ8易文君-文库范文网

  2、负责单据整理,日常费用报销,打印装订凭证。FQ8易文君-文库范文网

  3、发票抵扣认证,制作供应商排款明细表,及时更新付款及收款明细表;月结对账,核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。FQ8易文君-文库范文网

  4、领导安排的财务相关工作。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇3

  1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。FQ8易文君-文库范文网

  2、每天营业后按时结算当天收款明细,制作、打印、核对相关收款凭证。FQ8易文君-文库范文网

  3、整理当日业务单据,分类汇总,制作日报表,保质按时上报。FQ8易文君-文库范文网

  4、保证资金的安全,将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。FQ8易文君-文库范文网

  5、完成领导临时交办的其他工作。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇4

  1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。FQ8易文君-文库范文网

  2.熟练使用财务软件,根据报销单据录入会计凭证,保证账面往来挂款的准确;FQ8易文君-文库范文网

  3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;FQ8易文君-文库范文网

  4.负责及时查询企业各类质保履约金;FQ8易文君-文库范文网

  5.每月领购发票,熟悉税控开票系统,开具发票;FQ8易文君-文库范文网

  6.每月整理人员考勤,收集单据,核算工资事项。FQ8易文君-文库范文网

  7.完成领导交给的其他业务。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇5

  准确、及时地完成现金收付及报销工作,开具或索取相关的票据,完成账务处理。FQ8易文君-文库范文网

  审核各类原始凭证,负责公司收入和支出的管理,做到日清月结,做到账实相符。FQ8易文君-文库范文网

  负责开具发票,核对合同金额。FQ8易文君-文库范文网

  负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等,确保原始凭证齐全,协助出具各种报表。FQ8易文君-文库范文网

  负责税金的计算,申报和汇缴工作,协助财务审计和年检。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇6

  1、负责各项费用报销,核对银行账户收款、付款单据;FQ8易文君-文库范文网

  2、保管支票、发票、押金等票据;FQ8易文君-文库范文网

  3、整理归档各类报销单据;FQ8易文君-文库范文网

  4、编制资金日报表、余额调节表;FQ8易文君-文库范文网

  5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇7

  1.负责公司日常的费用报销。FQ8易文君-文库范文网

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;FQ8易文君-文库范文网

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。FQ8易文君-文库范文网

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。FQ8易文君-文库范文网

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。FQ8易文君-文库范文网

  6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。FQ8易文君-文库范文网

  7.完成领导布置的其他工作。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇8

  1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;FQ8易文君-文库范文网

  2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入,并及时与相关人员通报和核对;FQ8易文君-文库范文网

  3、负责公司现金管理,库存现金日清月结,登记资金流水账;FQ8易文君-文库范文网

  4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;FQ8易文君-文库范文网

  5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项,到款确认;FQ8易文君-文库范文网

  6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;FQ8易文君-文库范文网

  7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;FQ8易文君-文库范文网

  8、根据部门要求,协助编制资金流动报表等;FQ8易文君-文库范文网

  9、领导交办的其他事项。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇9

  1.负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。FQ8易文君-文库范文网

  2.负责审核各种报销或支出原始凭证。FQ8易文君-文库范文网

  3.根据原始凭证做好现金日记账,并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。FQ8易文君-文库范文网

  4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管,定期整理装订银行对账单。FQ8易文君-文库范文网

  5.根据工资表,每月完成员工工资发放等工作。FQ8易文君-文库范文网

  6.编制每月现金和银行收付款凭证。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇10

  1.负责日常现金银行收付业务,保管库存现金,做到日清月结,帐实相符;FQ8易文君-文库范文网

  2.负责保管现金,空白支票,银行印鉴等物品;FQ8易文君-文库范文网

  3.月终及时对账,并根据需要编制银行余额调节表;FQ8易文君-文库范文网

  4.负责对员工费用票据进行初审;FQ8易文君-文库范文网

  5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;FQ8易文君-文库范文网

  6.发票开具;FQ8易文君-文库范文网

  7.工会相关财务记录及缴费;FQ8易文君-文库范文网

  8.银行客户经理维护;FQ8易文君-文库范文网

  9.部门及其他领导交代的临时性工作;FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇11

  1、负责日常收支的管理和核对;FQ8易文君-文库范文网

  2、办公室基本账务的核对;FQ8易文君-文库范文网

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;FQ8易文君-文库范文网

  4、负责记账凭证保存、归档等;FQ8易文君-文库范文网

  5、负责开具各项票据;FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇12

  1、按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务,包括但不限于进行每日结账、保管库存现金,每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据,并交会计入账;FQ8易文君-文库范文网

  2、审核及办理银行结算业务,包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。FQ8易文君-文库范文网

  3、根据公司资金运用情况进行分析和评价,向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。FQ8易文君-文库范文网

  4、保管公司财务有关印章,负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。FQ8易文君-文库范文网

  5、参与上级、税务部门审计检查接待,并完成审计检查任务。FQ8易文君-文库范文网

  6、完成上级领导交办的其他工作。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇13

  1、根据企业财务制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成结算相关工作;FQ8易文君-文库范文网

  2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导;FQ8易文君-文库范文网

  3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;FQ8易文君-文库范文网

  4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;FQ8易文君-文库范文网

  5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册 ;FQ8易文君-文库范文网

  6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;FQ8易文君-文库范文网

  7、根据上级主管要求按时上报各类报表;FQ8易文君-文库范文网

  8、其他领导交办的事项。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇14

  1、做好日常现金备用工作,核对并支付各项现金费用的报销情况;FQ8易文君-文库范文网

  2、登记及核对现金日记账、银行日记账,做到帐实相符、账单相符;FQ8易文君-文库范文网

  3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;FQ8易文君-文库范文网

  4、完成上级交办的其他事务性工作。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇15

  1、负责日常收支的管理和核对;FQ8易文君-文库范文网

  2、各种收费基本账务的核对;FQ8易文君-文库范文网

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;FQ8易文君-文库范文网

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ,按时编制银行存款余额调节表;FQ8易文君-文库范文网

  5、配合总账会计管理统计汇总;FQ8易文君-文库范文网

  6、办理与银行之间的所有相关业务;FQ8易文君-文库范文网

  7、完成公司交办的其他事务工作。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇16

  1. 负责公司现金和银行各种结算业务,现金和银行帐务处理,登记银行现金流水帐FQ8易文君-文库范文网

  2. 认真执行现金管理制度,负责现金支票的收入保管、签发、支付工作FQ8易文君-文库范文网

  3. 定期盘点现金和核对银行存款帐,并编制相应财务报表FQ8易文君-文库范文网

  4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用FQ8易文君-文库范文网

  5. 及时准确的编制记账凭证FQ8易文君-文库范文网

  6. 领导交办的其他财务工作FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇17

  1.负责公司日常的费用报销。FQ8易文君-文库范文网

  2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;FQ8易文君-文库范文网

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。FQ8易文君-文库范文网

  4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。FQ8易文君-文库范文网

  5.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。FQ8易文君-文库范文网

  6.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。FQ8易文君-文库范文网

  7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资,社保的申报和处理工作。FQ8易文君-文库范文网

  8.完成领导布置的其他工作。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇18

  1、严格执行部门资金收付款,根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确FQ8易文君-文库范文网

  及时地完成付款;FQ8易文君-文库范文网

  2、统筹所有银行账户信息,定期对银行账户进行清理并按月更新;FQ8易文君-文库范文网

  3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;FQ8易文君-文库范文网

  4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;FQ8易文君-文库范文网

  5、其他出纳事务、临时性事务。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇19

  1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记FQ8易文君-文库范文网

  2. 负责日常各项付款业务,资金调度,保证账户安全FQ8易文君-文库范文网

  3. 负责银行存款日记账的登记FQ8易文君-文库范文网

  4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务FQ8易文君-文库范文网

  5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票FQ8易文君-文库范文网

  6. 对接税务代理,整理单据,确保账务的准确性,定期回收财务报告FQ8易文君-文库范文网

  7. 其他上级安排的工作。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇20

  1、负责日常报销、现金管理,保管、盘点票券;FQ8易文君-文库范文网

  2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;FQ8易文君-文库范文网

  3、做好影城财务支出预算,现金收入及支出周报表;FQ8易文君-文库范文网

  4、负责影城资产管理,并编制管理报表,做好固定资产账务盘点;FQ8易文君-文库范文网

  5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;FQ8易文君-文库范文网

  6、协助影城值班。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇21

  1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户;FQ8易文君-文库范文网

  2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;FQ8易文君-文库范文网

  3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;FQ8易文君-文库范文网

  4、查实、汇报各银行账户余额,定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;FQ8易文君-文库范文网

  5、保管空白收款收据、发票、银行票据等,并定期整理及装订银行对账单;FQ8易文君-文库范文网

  6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;FQ8易文君-文库范文网

  7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;FQ8易文君-文库范文网

  8、完成上级交付的其他工作;FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇22

  1、U9现金流水录入;FQ8易文君-文库范文网

  2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;FQ8易文君-文库范文网

  3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;FQ8易文君-文库范文网

  4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;FQ8易文君-文库范文网

  5、现金收入支出结算 现金库存保管;FQ8易文君-文库范文网

  6、资金收支日报表,月报表;融资台账时时更新,并于每月5号前报送。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇23

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;FQ8易文君-文库范文网

  2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;FQ8易文君-文库范文网

  3、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;FQ8易文君-文库范文网

  4、登记和跟进借支还款报销情况;FQ8易文君-文库范文网

  5、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目.FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇24

  1. 负责审核各类费用报销单据;FQ8易文君-文库范文网

  2. 支付各类费用报销,支付公司货款;FQ8易文君-文库范文网

  3. 办理银行结算,负责银行账户管理;FQ8易文君-文库范文网

  4. 发放工资;FQ8易文君-文库范文网

  5. 统计公司各项费用,汇总;FQ8易文君-文库范文网

  6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;FQ8易文君-文库范文网

  7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。FQ8易文君-文库范文网

  8. 其他临时性指派任务。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇25

  1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付工作;FQ8易文君-文库范文网

  2、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;FQ8易文君-文库范文网

  3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;FQ8易文君-文库范文网

  4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;FQ8易文君-文库范文网

  5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单,做到日清月结;FQ8易文君-文库范文网

  6、协助区域财务主管的其他工作。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇26

  负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;FQ8易文君-文库范文网

  将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证,负责处理公司财务系统的银行模块;FQ8易文君-文库范文网

  录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额,打印并整理全套中英文账目;FQ8易文君-文库范文网

  根据物流对账单,核对并开具增值税发票;FQ8易文君-文库范文网

  每周更新付款预报,并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);FQ8易文君-文库范文网

  每月进行抄报税,并完成税务系统的纳税申报工作,整理每个月的税务申报资料;FQ8易文君-文库范文网

  完成来料加工每月税务申报及手册核销;FQ8易文君-文库范文网

  保管票据,准备票据贴现所需各类资料;FQ8易文君-文库范文网

  整理并保管财务文件性资料;FQ8易文君-文库范文网

  履行财务经理安排的其他职责。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇27

  1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;FQ8易文君-文库范文网

  2、负责分公司日常现金、银行日记账;FQ8易文君-文库范文网

  3、负责财务报销整理及支票处理工作;FQ8易文君-文库范文网

  4、负责分公司固定资产管理;FQ8易文君-文库范文网

  5、其它事务性工作。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇28

  1.现金的存取及管理;FQ8易文君-文库范文网

  2.小额现金管理;FQ8易文君-文库范文网

  3.中心现金,支票,信用卡,借记卡和转账的接收;FQ8易文君-文库范文网

  4.每月销售报表的统计;FQ8易文君-文库范文网

  5.协助会计完成财务报表;FQ8易文君-文库范文网

  6.处理日常银行事务。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇29

  1、放款及日常支付:完成每日的放款,及时处理日常的支付、查账、退汇,严格按平台流程进行支付,所有支付、划款有相关权限人的签批依据FQ8易文君-文库范文网

  2、保管各种有价证券,保管有关印鉴、空白票据、空白支票FQ8易文君-文库范文网

  3、保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单FQ8易文君-文库范文网

  4、认真登记现金日记账、银行存款日记账,并做到日清月结,实现与银行流水零差异,账证相符、账款相符、账账相符FQ8易文君-文库范文网

  5、定期与银行进行账目核对,每月编制《银行存款余额调节表》FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇30

  1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;FQ8易文君-文库范文网

  2.审核报销、支出的原始凭证;FQ8易文君-文库范文网

  3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;FQ8易文君-文库范文网

  4.现金、银行日记账及管理;FQ8易文君-文库范文网

  5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;FQ8易文君-文库范文网

  6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇31

  1. 负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表;FQ8易文君-文库范文网

  2. 负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;FQ8易文君-文库范文网

  3. 做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表;FQ8易文君-文库范文网

  4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录,单据/账册/报表等财务资料整理和归档;FQ8易文君-文库范文网

  5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;FQ8易文君-文库范文网

  6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作;FQ8易文君-文库范文网

  7. 协助会计做好各种账务的处理工作,配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;FQ8易文君-文库范文网

  8. 协助会计做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作;FQ8易文君-文库范文网

  9. 负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;FQ8易文君-文库范文网

  10. 配合各项审计工作;FQ8易文君-文库范文网

  11. 做好上级交办的其他财务工作。FQ8易文君-文库范文网

出纳岗位职责都有哪些 篇32

  1)负责网银转账;FQ8易文君-文库范文网

  2)负责工资的核算和发放;FQ8易文君-文库范文网

  3)负责现金日记账和银行存款日记账;FQ8易文君-文库范文网

  4)负责去银行处理事务,与银行的对接;FQ8易文君-文库范文网

  5)领导安排的其他事项。FQ8易文君-文库范文网

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