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出纳工作内容的岗位职责

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出纳工作内容的岗位职责(精选31篇)jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇1

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;jOw易文君-文库范文网

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;jOw易文君-文库范文网

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;jOw易文君-文库范文网

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;jOw易文君-文库范文网

  5、办理与银行之间的所有相关业务;jOw易文君-文库范文网

  6、往来单证录入jOw易文君-文库范文网

  7、完成领导交办的其他事务性工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇2

  1、办理现金收付,严格按规定收付款项。jOw易文君-文库范文网

  2、办理银行结算,规范使用票据。jOw易文君-文库范文网

  3、登记日记账,保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。jOw易文君-文库范文网

  4、保管库存现金,保管有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇3

  1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;jOw易文君-文库范文网

  2、账套系统初始建立;jOw易文君-文库范文网

  3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;jOw易文君-文库范文网

  4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;jOw易文君-文库范文网

  5、领导安排的相关财务工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇4

  1.具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;jOw易文君-文库范文网

  2.熟练使用财务相关软件;jOw易文君-文库范文网

  3.熟悉现金、银行存款、票据相关的`规定以及业务流程;jOw易文君-文库范文网

  4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;jOw易文君-文库范文网

  5.具备良好的规划能力、计划能力;jOw易文君-文库范文网

  6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇5

  1、 报表、税务申报,购等银行、税务相关工作;jOw易文君-文库范文网

  2、 负责日常收支的管理和核对;jOw易文君-文库范文网

  3、 办公室基本账务的核对;jOw易文君-文库范文网

  4、 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;jOw易文君-文库范文网

  5、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;jOw易文君-文库范文网

  6、 负责开具各项票据;jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇6

  1、按公司规定结算,及时准确支付各类款项,编制各类资金报表,做到日清日结;jOw易文君-文库范文网

  2、每日更新银行及现金日记账,保证日记账的及时性及准确性;jOw易文君-文库范文网

  3、负责开具增值税专用发票,认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作,并负责每月增值税申报;jOw易文君-文库范文网

  4、根据往来发票编制记账凭证;jOw易文君-文库范文网

  5、应收应付报表核对;jOw易文君-文库范文网

  6、协助会计准备每月单据及报表;jOw易文君-文库范文网

  7、申报每月园区统计报表;jOw易文君-文库范文网

  8、办理与银行之间的所有相关业务。jOw易文君-文库范文网

  9、完成部门领导交办的其他任务。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇7

  1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;jOw易文君-文库范文网

  2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;jOw易文君-文库范文网

  3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;jOw易文君-文库范文网

  4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;jOw易文君-文库范文网

  5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;jOw易文君-文库范文网

  6、客户结算账户登记工作;jOw易文君-文库范文网

  7、月未相关报表的编制工作;jOw易文君-文库范文网

  8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇8

  1、管理公司各银行帐户,负责与银行的结算、洽谈业务。jOw易文君-文库范文网

  2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。jOw易文君-文库范文网

  3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,每日编制资金日报表 ,并做好月末结帐对帐工作 。jOw易文君-文库范文网

  4、负责每月发放职工工资。jOw易文君-文库范文网

  5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。jOw易文君-文库范文网

  6、整理会计资料,装订会计凭证等。jOw易文君-文库范文网

  7、完成上级交代的其他事务性工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇9

  1、落实执行公司各项财务制度 ;jOw易文君-文库范文网

  2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;jOw易文君-文库范文网

  3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;jOw易文君-文库范文网

  4、负责现金清查工作及时准确,账账相符,账实相符;jOw易文君-文库范文网

  5、完成上级交办的其它工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇10

  1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款,登记银行台账;负责开具各项票据;jOw易文君-文库范文网

  2.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;jOw易文君-文库范文网

  3.系统销售对帐;jOw易文君-文库范文网

  4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;jOw易文君-文库范文网

  5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);jOw易文君-文库范文网

  6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;jOw易文君-文库范文网

  7.协助日常办公室事务,如接听电话、收发传真、文件打印及复印;jOw易文君-文库范文网

  8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇11

  1、负责公司日常结算,管理公司银行账户;jOw易文君-文库范文网

  2、及时准确的登记日记账,每天进行日结账实核对,做到日清月结;jOw易文君-文库范文网

  3、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;jOw易文君-文库范文网

  4、完成上级领导安排的其他工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇12

  1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据,履行付款审批手续,并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。jOw易文君-文库范文网

  2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款,核对完整无误后过账到SAP。jOw易文君-文库范文网

  3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用,履行付款审批手续,并作相应帐务处理。jOw易文君-文库范文网

  4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据,履行付款审批手续,并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。jOw易文君-文库范文网

  5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。jOw易文君-文库范文网

  6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目,跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。jOw易文君-文库范文网

  7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联,并传给税务会计认证。jOw易文君-文库范文网

  8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号,并整理归档。jOw易文君-文库范文网

  9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额,及时为项目付款管理提供准确资料。jOw易文君-文库范文网

  10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇13

  1、执行财务成本费用报销支付工作;jOw易文君-文库范文网

  2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;jOw易文君-文库范文网

  3、负责现金日记账登记,编制现金盘点表;jOw易文君-文库范文网

  4、登记并核对资金池与银行账目;jOw易文君-文库范文网

  5、核对停车场投袋现金;jOw易文君-文库范文网

  6、负责商户发票领取及查询工作;jOw易文君-文库范文网

  7、负责缴费通知单发送。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇14

  1、每日收款入账,出日报表,每周五资金管控表jOw易文君-文库范文网

  2、日常应收应付、集中付款、薪资发放jOw易文君-文库范文网

  3、银行业务办理jOw易文君-文库范文网

  4、外债登记、注销及收付作业jOw易文君-文库范文网

  5、月底结账报表jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇15

  1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;jOw易文君-文库范文网

  2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;jOw易文君-文库范文网

  3、负责公司员工工资发放;jOw易文君-文库范文网

  4、负责公司旗下相关银行业务;jOw易文君-文库范文网

  5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;jOw易文君-文库范文网

  6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;jOw易文君-文库范文网

  7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;jOw易文君-文库范文网

  8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;jOw易文君-文库范文网

  9、完成上级领导交待的其他工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇16

  1、 负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;jOw易文君-文库范文网

  2、 负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);jOw易文君-文库范文网

  3、 负责登记现金日记帐,备用金管理;jOw易文君-文库范文网

  4、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;jOw易文君-文库范文网

  5、 负责开具各项票据;jOw易文君-文库范文网

  6、 领导交代的其他工作事项;jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇17

  1. 按照国家有关规定,认真执行企业库存现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度;jOw易文君-文库范文网

  2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是,廉洁奉公的工作原则;jOw易文君-文库范文网

  3. 按照规定正确使用现金开支范围,认真办理提取和保管现金;jOw易文君-文库范文网

  4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记,做到日清日结;jOw易文君-文库范文网

  5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数,做到帐实相符;jOw易文君-文库范文网

  6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;jOw易文君-文库范文网

  7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;jOw易文君-文库范文网

  8. 及时取回有关银行回单;jOw易文君-文库范文网

  9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;jOw易文君-文库范文网

  10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;jOw易文君-文库范文网

  11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作;jOw易文君-文库范文网

  12. 根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作;jOw易文君-文库范文网

  13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作;jOw易文君-文库范文网

  14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;jOw易文君-文库范文网

  16、负责各项费用的归集,做到分部门、分项目统计;jOw易文君-文库范文网

  17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;jOw易文君-文库范文网

  18、完成公司领导安排的事项;jOw易文君-文库范文网

  19、遵守公司保密制度,不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇18

  1、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。jOw易文君-文库范文网

  2、根据记账凭证报销内容收付现金,负责薪金发放、社保金汇缴工作。jOw易文君-文库范文网

  3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;jOw易文君-文库范文网

  4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;jOw易文君-文库范文网

  5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。jOw易文君-文库范文网

  6、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。jOw易文君-文库范文网

  7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表jOw易文君-文库范文网

  8、完成领导交办的其它工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇19

  1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;jOw易文君-文库范文网

  2.负责银行账务处理和核对,编制余额调节表,并打印回单和对账单;jOw易文君-文库范文网

  3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性,项目费用的归集;jOw易文君-文库范文网

  4.负责项目成本统计、核算,归档财务相关资料;jOw易文君-文库范文网

  5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;jOw易文君-文库范文网

  6.完成上级安排事项。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇20

  1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;jOw易文君-文库范文网

  2、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;jOw易文君-文库范文网

  3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;jOw易文君-文库范文网

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;jOw易文君-文库范文网

  5、负责与银行等部门的对外联络。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇21

  1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;jOw易文君-文库范文网

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;jOw易文君-文库范文网

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;jOw易文君-文库范文网

  4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;jOw易文君-文库范文网

  5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;jOw易文君-文库范文网

  6、协助部门管理相关客户档案。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇22

  1、负责日常收支的管理和核对;jOw易文君-文库范文网

  2、办公室基本账务的核对;jOw易文君-文库范文网

  3、负责发票开具;jOw易文君-文库范文网

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;jOw易文君-文库范文网

  5、负责客户收款,并为客户开具各项票据;jOw易文君-文库范文网

  6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇23

  1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;jOw易文君-文库范文网

  2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;jOw易文君-文库范文网

  3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;jOw易文君-文库范文网

  4、完成现金流量表的指定并出具报表;jOw易文君-文库范文网

  5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;jOw易文君-文库范文网

  6、完成领导交办的其他事项;jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇24

  1、每天核对收入日报表,并根据当天的收入日报,完成有关的数据统计工作;jOw易文君-文库范文网

  2、月末完成当月各报表的汇总工作,配合好其他岗位的工作;jOw易文君-文库范文网

  3、审核有关的报销、付款凭证,凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;jOw易文君-文库范文网

  4、根据需要,定期或不定期到银行办理各结算业务;jOw易文君-文库范文网

  5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;jOw易文君-文库范文网

  6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;jOw易文君-文库范文网

  7、管理和协助收银的日常工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇25

  1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;jOw易文君-文库范文网

  2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;jOw易文君-文库范文网

  3、根据报销的原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的整理装订;jOw易文君-文库范文网

  4、负责日常现金和银行的收支;jOw易文君-文库范文网

  5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;jOw易文君-文库范文网

  6、完成上级领导交办的其他工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇26

  1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;jOw易文君-文库范文网

  2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;jOw易文君-文库范文网

  3.协助会计做好各种账务的处理工作;jOw易文君-文库范文网

  4.完成上级交给的其他事务性工作;jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇27

  1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和各种结算业务。jOw易文君-文库范文网

  2、编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。jOw易文君-文库范文网

  3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。jOw易文君-文库范文网

  4、保管有关印章、空白收据和空白票据。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇28

  1、负责银行、现金的账务登记与核对,以及日常备用金的提取,严格遵守现金限额保管制度,所需款项及时提取,超限额款项及时交存,及时清理银行未达账项。jOw易文君-文库范文网

  2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。jOw易文君-文库范文网

  3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中,以备其他部门核查。jOw易文君-文库范文网

  4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票,必须加盖“作废”图章,留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。jOw易文君-文库范文网

  5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销,拒绝办理支付手续,并向财务经理反映,必要时可向总经理反映。jOw易文君-文库范文网

  6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账,编制银行余额调节表。jOw易文君-文库范文网

  7、准确的保管公司库存现金,每月末在会计的监督下,对库存现金进行清点工作,并填写现金清点表存档。jOw易文君-文库范文网

  8、完成财务经理布置的其他工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇29

  1、负责登记银行日记账,每日准确完成资金日报;定期与银行对账,填制余额调节表;jOw易文君-文库范文网

  2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续,负责U盾账户管理工作;jOw易文君-文库范文网

  3、负责日常款项收付及报销工作;jOw易文君-文库范文网

  4、负责银行票据、凭证的盘点工作;jOw易文君-文库范文网

  5、配合其他职能开展工作;jOw易文君-文库范文网

  6、完成上级交办的其他工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇30

  1. 按结算缴款单内容,收取商户上交的各种款项;jOw易文君-文库范文网

  2. 支付代收往来款项;jOw易文君-文库范文网

  3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;jOw易文君-文库范文网

  4. 根据业务需要往来款项的收据等;jOw易文君-文库范文网

  5. 现金及银行存款业务及时登帐,与会计进行现金及银行日记账的核对;jOw易文君-文库范文网

  6. 做好库存现金的保管工作。jOw易文君-文库范文网

出纳工作内容的岗位职责 篇31

  1、负责日常现金、支票收取与保管,电汇的收入与支出,及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,每月核对银行对账单;jOw易文君-文库范文网

  2、负责整理原始凭证,严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;jOw易文君-文库范文网

  3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;jOw易文君-文库范文网

  4、完成资金日报表,负责公司现金流的日常监控、预警和评价,关注每日资金流情况并及时汇报;jOw易文君-文库范文网

  5、对公司银行账户相关业务进行管理,维护与银行的关系,审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料,及时领取银行回单、对账单;jOw易文君-文库范文网

  6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;jOw易文君-文库范文网

  7、完成领导交办的其他相关工作。jOw易文君-文库范文网

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