工会出纳工作职责（精选14篇）
工会出纳工作职责 篇1
1、负责处理现金收付，银行结算及有关账务处理工作;
2、负责现金日记账和银行存款日记账工作;
3、按照公司的财务制度，报销结算各项费用并编制、整理、装订相关凭证;
4、根据公司需要，编制各种资金流动报表;
5、配合业务部门、销售部门做好客户收付款核对工作;
6、完成领导交办的其他工作;
工会出纳工作职责 篇2
1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”冲抵库存现金，更不得任意挪用现金。
3、负责现金、支票汇票、发票、收据的保管工作。
4、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到及时、准确，账实相符。
5、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
6、按期与银行对账、按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
7、完成财务总监交办的其他工作。
工会出纳工作职责 篇3
1、 银行账户的开立、销户工作、并及时整理登记台账，认真执行银行账户管理和结算规定;
2、根据公司会计制度规定，负责公司日常资金、往来结算(熟练操作各银行网银，外汇的收付款和结售汇业务，承兑汇票的收付业务);
3、登记银行存款日记账，保证日清月结，做到账账、账表、账实相符;
4、及时取得银行回单,认真有效的配合财务核算工作;
5、及时取得银行对账单，做好银行存款的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项的形成;
6、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金;
7、及时有效的完成对外资金支付系统的申报工作，保证数据的准确性;
8、 配合融资的相关工作(开立承兑汇票、E信通、信用证等);
9、 配合审计工作，保证审计工作的有效进行。
工会出纳工作职责 篇4
1、负责日常现金、票据的收付、银行U盾的保管及费用报销;
2、负责银行开户、年检及其他银行相关的事宜;
3、负责审核报销凭证，保证各单据的合法性、准确性;
4、负责完成公司临时布置的各项任务。
工会出纳工作职责 篇5
一、现金收支和银行收付款结算业务
二、根据公司规定进行各项费用的报销审核
三、负责日常发票开具及每月的抄报税
四、凭证编制及上级领导安排的其他工作
工会出纳工作职责 篇6
1、负责各种报销或支出的原始凭证的审核，对违反国家规定、员工手册或有误差的，有权拒绝办理报销手续;
2、根据原始凭证序时登记现金和银行帐日记账，编制现金银行日报表，并经部门负责人审签
3、随时掌握银行存款余额结算情况，及时到银行取回结算票据交会计处理;
4、负责对每日的原始凭证整理，并在原始凭证签收本上登记;
5、根据员工手册，做好借款的核销工作;
6、按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理支付和结算工作;
7、负责签发支票，按规定登记支票领用登记簿;
8、负责月末与银行对帐，编制银行余额调节表，做好未达账项的清理工作， 防止呆账项形成;
9、负责固定资产的管理，作到帐物相符。
10、按时完成领导指派的其他工作。
工会出纳工作职责 篇7
1、严格遵守国家有关现金、银行管理制度，根据会计记帐凭证，办理现金、银行收付结算工作，及时核对现金、银行存款日记帐，做到日清月结。
2、做好固定资产明细帐的登帐工作，负责各种证券、空白支票及有关印章的保管工作。
3、库存现金不得超过银行结算制度的规定，超过部分应及时存入银行。
4、不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。
5、坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平?”的原则，坚持预算管理原则，坚持民主管理为职工服务的原则，管好、用好工会经费。
工会出纳工作职责 篇8
1、协助工会负责人做好工会经费的收支管理与内控监督工作。
2、按照国家现金管理规定和银行结算制度,做好工会经费的现金收支管理工作。
3、严格现金核算手续,正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证,确保无差错失误。
4、严格现金管理制度,库存现金不得超过银行规定限额,大额现金应及时送存银行,严禁白条抵库和大额现金留库。
5、不得私自挪用、支配现金,做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。
6、按规定使用和办理银行结算凭证,及时与银行对账,对未达账要及时查询督办。
7、认真管好、用好收、付款凭证和现金票据,建立支票登记簿,作好备查备忘录,确保资金、支票簿的安全。
8、严禁签发空白支票,对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。
9、按照财务规定,协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理,真实反映收支情况,合理调度资金,管好、用好工会经费和印鉴。
10、协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证,严格各项经费的审批和办理程序,及时准确地做好与会计记账的对账工作,保证账款相符。
11、协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理,接受上级工会及校经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。
12、协助会计做好往来款项的清理,按月核对检查账目,及时催报结算有关款项。
13、负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。
14、负责收、缴各类捐款,做好统计报表并专款专用。
15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。
16、负责做好工会会费的收取工作。
工会出纳工作职责 篇9
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账账相符;
3、费用审查;盘点月结、月底结帐及对帐工作等实务经验;
4、依据费用管理规定，合理控制费用支出;
5、办理相关银行业务。
工会出纳工作职责 篇10
1、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理;
2、负责加油站日常报销的单据审核和现金收支工作;
3、负责加油站财务账表单管理，负责登记银行日记账和现金日记账工作;
4、负责加油站发票、收据等票据管理，编制资金收支日报表等相关报表工作;
5、负责加油站实物资产台账登记，并负责油站档案管理;
6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放;
7、协助油站经理开展加油站日常营运方面的管理工作;
8、上级领导交办的其他事项。
工会出纳工作职责 篇11
管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;
负责与银行的一般业务接洽;
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、帐证相符;
及时掌握公司资金情况，确保子女金寿夫的准确性及安全性;
负责各项按相关规定审核批准的现金报销费用;
负责发放职工的薪水花红补贴等现金相关工作;
及时核对现金及银行日记账，确保账实相符;
控制库存现金限额，做好库存现金及各种油价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
工会出纳工作职责 篇12
一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月(季)报表,按时送达上级工会;
二、认真执行《工会会计制度》,严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账,保证账物、账款相符;
三、收好、管好、用好经费,坚持保证重点,统筹兼顾的支出原则,管好家、理好财;
四、加强与学院财务处领导联系,按时足额拨缴和上解工会经费;
五、定期公布工会各项经费收支情况,接受会员监督和经费审查委员会的审计;
六、配合做好会员代表大会“工会经费收支使用情况报告”材料的准备工作。
七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。
工会出纳工作职责 篇13
1、 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
2、 费用报销单审核及处理，发票的开具工作;
3、 会计凭证(传票)整理，根据上级要求完成相关统计报表;
4、行政事务方面，包括物资采购，办公用品购置，软硬件设备的后勤保障等;
5、完成上级交代的其他工作。
工会出纳工作职责 篇14
1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度;
2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理;
3、负责编制资金日报，银行日记账等;
4、负责公司销项发票的购买、保管、开具;
5、负责各类原始单据整理;
6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据;
7、完成领导交办的其他工作。
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