财政所出纳岗位职责（精选8篇）
财政所出纳岗位职责 篇1
1、办理所有银行工作事项，负责银行票据、发票申购、保管、合法开具等;
2、对审核无误的各项报销单据、付款单据进行付款，确保准确无误;
3、每周、每月定期核算收入成本，出具相关报表
4、每月税务报表编制、税务凭证整理、报税
5、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;
6、及时清理往来款款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符;
7、完成领导交办的其他工作
财政所出纳岗位职责 篇2
1. 银行相关业务处理：银行收付款及转账业务。
2. 审核员工日常报销单据的合法性、真实性、及时性。
3. 根据银行流水编制银行收付款凭证。
4. 财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订，报表装订其他会计资料装订工作。
5. 公司交办的其他财务事务。
财政所出纳岗位职责 篇3
1. 报销、付款的审核，入账及计提;
2. 审核合同用章申请，初步审核合同中的流程合规性，财务信息的准确性，登记合同台账，整理归档合同;
3. 开票、银行余额明细表等事务处理
4. 其他领导要求的事务性工作。
财政所出纳岗位职责 篇4
1、严格执行现金管理制度，做到不坐支、不宕款、不白条抵库，不留帐外现金，库存现金不超限额。
2、严格审核报销凭证，做到票证合法，手续齐全。未经批准或内容不全，手续不完备，数字有差错的凭证不予报销。
3、序时逐笔地记好现金日记帐，及时正确地编制记帐凭证，定期与行财员核对现金帐面余额，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符。
4、按政策规定正确处理临时借支和及时扣收工作，配合行财员做好个人借支宕款的回收工作。及时完成领导交办的各项工作。
财政所出纳岗位职责 篇5
1、负责网银、票据的收付、整理保管、签发支付工作;
2、做到日清月结;及时与银行定期对账;
3、开票及工资发放等工作;
4、到款确认，熟练使用网上银行操作;
5、应收应付款的相关工作
6、完成其他由上级主管指派的工作
财政所出纳岗位职责 篇6
1.负责公司日常资金收付业务，严格审核出款材料，确保资金使用安全和合规;
2.及时登记现金、银行日记账，按时编制周/月度资金报告及银行存款余额调节表。;
3.办理与银行之间的所有相关业务，例行维护银行关系;
4.负责每月发票的开具，并及时登记回款统计表;
5.完成公司及领导交办的其他工作。
财政所出纳岗位职责 篇7
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
五、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
六、认真登记现金日记账和银行存款日记账。
七、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
八、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
九、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十一、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十二、 完成领导交办的其他事项。
财政所出纳岗位职责 篇8
1、负责公司现金的保管、登记日记账;
2、银行票据的保管、开具，网银查询，银行余额表的调节;
3、每周编制内部的现金流量表等;
4、打印及装订凭证;
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