欢迎访问易文君范文网!

出纳员岗位职责范围

未知 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

出纳员岗位职责范围(精选35篇)UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇1

  1. 负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;UtG易文君-文库范文网

  2. 负责各类银行事宜的对接;UtG易文君-文库范文网

  3. 负责相关银行票据及单证填开、核对等工作,同时登记备查簿;UtG易文君-文库范文网

  4. 负责增值税发票管理及基础税务工作,包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等;UtG易文君-文库范文网

  5. 负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;UtG易文君-文库范文网

  6. 负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作;UtG易文君-文库范文网

  7. 完成领导交办的其他工作。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇2

  1..负责集团本部所有资金付款的全部账务UtG易文君-文库范文网

  2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关UtG易文君-文库范文网

  3.协助财务经理组织公司各项审计工作,包括内部审计和年度报表审计工作UtG易文君-文库范文网

  4.正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性UtG易文君-文库范文网

  5.负责集团本部会计资料的装订及保管UtG易文君-文库范文网

  6.负责集团合并资金日报表UtG易文君-文库范文网

  7.与外部合作银行保持良好沟通UtG易文君-文库范文网

  8.完成上级交办的其他工作UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇3

  1、根据公司财务规章制度进行资金收付,严格执行收支两条线;UtG易文君-文库范文网

  2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;UtG易文君-文库范文网

  3、及时办理现金、银行收支,根据有关记账凭证做到日清月结,及时盘点库存现金;UtG易文君-文库范文网

  4、准确及时发放工资;UtG易文君-文库范文网

  5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;UtG易文君-文库范文网

  6、登记现金收支的原始凭证,办理费用报销等事项。UtG易文君-文库范文网

  7、负责公司印章、执照、资质管理UtG易文君-文库范文网

  8、按时完成上级交办的其它临时性工作UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇4

  1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;UtG易文君-文库范文网

  2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;UtG易文君-文库范文网

  3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;UtG易文君-文库范文网

  4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;UtG易文君-文库范文网

  5、营业部日常出纳及记录事项,各类财务票据的保存和审核管理。UtG易文君-文库范文网

  出纳员岗位职责范围7UtG易文君-文库范文网

  1.负责公司日常的费用报销;UtG易文君-文库范文网

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;UtG易文君-文库范文网

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;UtG易文君-文库范文网

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;UtG易文君-文库范文网

  5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。UtG易文君-文库范文网

  6.完成领导布置的其他工作。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇5

  1、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;UtG易文君-文库范文网

  2、负责收集整理审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;UtG易文君-文库范文网

  3、负责日常现金的收支管理和核对;UtG易文君-文库范文网

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;UtG易文君-文库范文网

  5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;UtG易文君-文库范文网

  6、员工薪资核算,负责开具各项票据;UtG易文君-文库范文网

  7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;UtG易文君-文库范文网

  8、协助上级完成其他日常事务性工作;UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇6

  1、严格执行总公司及社区资金管理规定。UtG易文君-文库范文网

  2、严格控制库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行,现金管理做到日清月结,以确保现金的安全性。UtG易文君-文库范文网

  3、按照现金管理制度,认真做好营业款项的收取、清点、核对工作,每日收入款全部送存银行,不准坐支,保证社区资金的安全、完整。UtG易文君-文库范文网

  4、严格审核有关原始凭证,对不符合制度规定的原始凭证不予报销。UtG易文君-文库范文网

  5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)UtG易文君-文库范文网

  6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证,登记现金、银行日记账,并每日盘点现金,确保账实相符。UtG易文君-文库范文网

  7、负责收据开具核销。UtG易文君-文库范文网

  8、做好社区各营业点备用金发放,不定期进行检查。UtG易文君-文库范文网

  9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇7

  (一)组织发放企业员工工资和奖金。UtG易文君-文库范文网

  (二)做好领导临时交办的其他工作。UtG易文君-文库范文网

  (三)严格按照资金审批程序进行款项支付。UtG易文君-文库范文网

  (四)负责保管库存现金、空白支票,确保其安全和完整无损。UtG易文君-文库范文网

  (五)负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对账,编制银行余额调节表,由会计审核无误后将其归档备查。UtG易文君-文库范文网

  (六)向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况,并及时反馈银行有关信息。UtG易文君-文库范文网

  (七)对收回的'票据必须进行清点核对,确认并登记所收资金,对于收费员所缴销的发票进行核对审核。UtG易文君-文库范文网

  (八)编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账,做到日清月结,账面余额与库存现金每日核对无误。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇8

  1.维护供应商信息。UtG易文君-文库范文网

  2.根据公司的资金计划,准备付款资料。UtG易文君-文库范文网

  3.网银付款。UtG易文君-文库范文网

  4.总公司进项税发票认证,整理,存档。UtG易文君-文库范文网

  5.追踪发票认证进度。UtG易文君-文库范文网

  6.制作银行余额调节表。UtG易文君-文库范文网

  7.营运费用的审核,入账。UtG易文君-文库范文网

  8.对账,结算及收款跟进。UtG易文君-文库范文网

  9.其他部门主管指派的工作。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇9

  1. 负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。UtG易文君-文库范文网

  2. 负责核对每天财务所需数据,并根据数据制定财务报表;UtG易文君-文库范文网

  3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证UtG易文君-文库范文网

  4. 负责做应收应付货款报表,每月15号提报当月应收款明细。UtG易文君-文库范文网

  5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。UtG易文君-文库范文网

  6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。UtG易文君-文库范文网

  7. 根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;UtG易文君-文库范文网

  8. 负责按时提交个人周报、月报。UtG易文君-文库范文网

  9. 负责公司收款端建立、维护与更新,并根据流水制定报表;UtG易文君-文库范文网

  10. 负责公司银行业务对接;UtG易文君-文库范文网

  11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;UtG易文君-文库范文网

  12. 完成上级交办的其他工作。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇10

  1、负责登记银行日记账和现金日记账;UtG易文君-文库范文网

  2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;UtG易文君-文库范文网

  3、负责更新日记账,资金,账款回款情况,并做收支明细表;UtG易文君-文库范文网

  4、做表格记录收、付款流水;UtG易文君-文库范文网

  5、每月工资的计算和发放;UtG易文君-文库范文网

  6、划转、核算内部往来款项,到款确认;UtG易文君-文库范文网

  7、销售统计表核对;UtG易文君-文库范文网

  8、协助上司完成其他财务工作。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇11

  1、出纳人员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金,同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。UtG易文君-文库范文网

  2、学校现金收入应于当日送存开户银行。UtG易文君-文库范文网

  3、学校支付现金,需从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取。UtG易文君-文库范文网

  4、从开户银行提取现金,应当写明用途,由学校负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。UtG易文君-文库范文网

  5、建立健全现金账目,逐笔记载现金支付,账目应日清月结,帐款相符。对一切帐务凭证要及时整理装订,妥善保管。UtG易文君-文库范文网

  6、事业经费支出需主管财务领导批准签字及有关人员验收签字后,方可报销。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇12

  学校出纳UtG易文君-文库范文网

  一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。UtG易文君-文库范文网

  二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。?UtG易文君-文库范文网

  三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。?UtG易文君-文库范文网

  四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。?UtG易文君-文库范文网

  五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。?UtG易文君-文库范文网

  六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇13

  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。UtG易文君-文库范文网

  主要工作职责有:UtG易文君-文库范文网

  第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。UtG易文君-文库范文网

  第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。UtG易文君-文库范文网

  第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。UtG易文君-文库范文网

  第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭UtG易文君-文库范文网

  证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。UtG易文君-文库范文网

  第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。UtG易文君-文库范文网

  第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。UtG易文君-文库范文网

  第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。UtG易文君-文库范文网

  第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。UtG易文君-文库范文网

  第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。UtG易文君-文库范文网

  第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况,UtG易文君-文库范文网

  第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇14

  1、负责公司现金、银行存款的日常收付业务; 按时登记现金日记账和银行日记账UtG易文君-文库范文网

  2、负责日常的费用报销支付;UtG易文君-文库范文网

  3、做好与银行等外部单位的对接;UtG易文君-文库范文网

  4、协助会计做好数据核对等工作。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇15

  一、负责银行支付以及现金收存,银行相关业务工作。UtG易文君-文库范文网

  二、负责发票审核、账务处理。UtG易文君-文库范文网

  三、负责酒店客房订单核对、运营审核。UtG易文君-文库范文网

  四、完成上级交付的其他工作。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇16

  出纳员岗位职责UtG易文君-文库范文网

  1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;UtG易文君-文库范文网

  2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效益;UtG易文君-文库范文网

  3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购;UtG易文君-文库范文网

  4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;UtG易文君-文库范文网

  5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;UtG易文君-文库范文网

  6、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况进行不同的处理;UtG易文君-文库范文网

  7、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类管理;UtG易文君-文库范文网

  8、负责核算企业工资情况;UtG易文君-文库范文网

  (1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员,以保证工资的及时发放;UtG易文君-文库范文网

  (2)根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工会经费、员工福利费,按列支科目填制记账凭证;UtG易文君-文库范文网

  (3)核算个人所得税及其他应扣款项;UtG易文君-文库范文网

  9、办理其他与成本计算有关的事项;UtG易文君-文库范文网

  10、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;UtG易文君-文库范文网

  11、完成财务科长安排的其他工作。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇17

  岗位职责:UtG易文君-文库范文网

  (1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;UtG易文君-文库范文网

  (2)妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单;UtG易文君-文库范文网

  (3)负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;UtG易文君-文库范文网

  (4)保管有关印章、空白收据和空白支票;UtG易文君-文库范文网

  (5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。UtG易文君-文库范文网

  任职要求:UtG易文君-文库范文网

  1、大专及以上学历 ,会计、财务等相关专业;UtG易文君-文库范文网

  2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德;UtG易文君-文库范文网

  3、了解财务相关知识;UtG易文君-文库范文网

  4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如:Excel等 ),熟悉办理各项银行业务;UtG易文君-文库范文网

  5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;UtG易文君-文库范文网

  6、良好的学习能力、扎实的财务知识等;UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇18

  出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作,具体职责如下。UtG易文君-文库范文网

  一、现金收付结算业务及现金日记账UtG易文君-文库范文网

  (一)、严格按照国家有关现金管理的规定,出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致,会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字;零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。UtG易文君-文库范文网

  (二)、根据已经办理完毕的现金收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。UtG易文君-文库范文网

  二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账UtG易文君-文库范文网

  (一)、银行存款的收付、银行账户的管理。UtG易文君-文库范文网

  严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致,会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。UtG易文君-文库范文网

  1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1)付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务,当日不能办理的、应在3个工作日内办理(月末付款必须在当月内办理完毕)。付款完毕加盖“银行付讫” 戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的,出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫” 戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况,每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的,出纳要尽快查明退款原因。UtG易文君-文库范文网

  2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的,出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫” 戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的,需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的,出纳自行安排打印电汇单,并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫” 戳记,每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务(重要款项需要当日到银行办理的.除外)。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。UtG易文君-文库范文网

  出纳人员每日都要登录资金系统,随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额,及时了解资金入账信息。UtG易文君-文库范文网

  三、票据、印章的管理UtG易文君-文库范文网

  (一)、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用(开具)由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章,不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管,购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用,领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账(尤其关注月末开具的支票)或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找,并及时报告领导。UtG易文君-文库范文网

  顾客交来的支票,要审查支票内容,填写齐全,无涂改,印章清晰明确,大小写金额相符正确,是在有效期内,方可收受,否则予以退回,收受支票要及时送存银行,取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。UtG易文君-文库范文网

  (二)、印章的管理UtG易文君-文库范文网

  财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管,不得借出。对外提供资料要盖印章的,需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的,出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章,严禁在空白收据上盖章。UtG易文君-文库范文网

  四、其他事项UtG易文君-文库范文网

  出纳在当月办理完毕所有收付款项业务,次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。UtG易文君-文库范文网

  移交装订前妥善保管收付款凭证,借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。UtG易文君-文库范文网

  出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。UtG易文君-文库范文网

  出纳还需按时完成领导临时交办工作。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇19

  1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作,完成网银水单打印及配单;UtG易文君-文库范文网

  2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证,完成ERP系统相关操作;UtG易文君-文库范文网

  3. 负责各类收付汇国际收支申报;UtG易文君-文库范文网

  4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;UtG易文君-文库范文网

  5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式,完成相关银行申请操作;UtG易文君-文库范文网

  6. 配合银行理财、授信相关工作;UtG易文君-文库范文网

  7. 完成领导交付的其他工作。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇20

  出纳员岗位职责UtG易文君-文库范文网

  1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。UtG易文君-文库范文网

  2.对于重大的'开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖”收讫“、”付讫“戳记。UtG易文君-文库范文网

  3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以”白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。UtG易文君-文库范文网

  4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。UtG易文君-文库范文网

  5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。UtG易文君-文库范文网

  出纳人员岗位职责范文UtG易文君-文库范文网

  一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。UtG易文君-文库范文网

  二、做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无误。UtG易文君-文库范文网

  三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。UtG易文君-文库范文网

  四、严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期,对外不签发空头支票。UtG易文君-文库范文网

  五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作,及时支付购货款。UtG易文君-文库范文网

  六、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现金库存必须按规定限额存放,保险箱钥匙必须随身携带,人离开时,严禁将钥匙插在保险箱上。UtG易文君-文库范文网

  七、借用公款必须按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。UtG易文君-文库范文网

  八、离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。UtG易文君-文库范文网

  九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。UtG易文君-文库范文网

  十、妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符合财务核算原则负责。UtG易文君-文库范文网

  十一、每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。UtG易文君-文库范文网

  十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。UtG易文君-文库范文网

  出纳人员岗位职责UtG易文君-文库范文网

  1,对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对,确保准确计入下期账单中UtG易文君-文库范文网

  2,对所有收货清单,出货清单按客户及服务商名称进入整理分类UtG易文君-文库范文网

  3,对所有收货清单,出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查,确保无:有登记无清单及有清单无登记,及其它登记信息有误之情况)UtG易文君-文库范文网

  4,对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对,确保无误UtG易文君-文库范文网

  5,对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对,确保无误UtG易文君-文库范文网

  6,对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对UtG易文君-文库范文网

  7,利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查,有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因,做出上报UtG易文君-文库范文网

  8,对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括:单号,件数,单笔金额,总金额)UtG易文君-文库范文网

  9,对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对,确保无少收情况UtG易文君-文库范文网

  10,对内部调账单与账单进行核对,确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据UtG易文君-文库范文网

  11,对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对,确保无少计入情况UtG易文君-文库范文网

  12,对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对,确保完整及准确性。UtG易文君-文库范文网

  13,对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)UtG易文君-文库范文网

  14,对收据所使用情况进行核对,确保现金日记账登记准确无误,并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查,并上报UtG易文君-文库范文网

  15,对现金进行审核,确保每笔现金收支有凭有据,账实相符UtG易文君-文库范文网

  16,对报销凭证进行核对,并做好报表(报销分为:运费支出报销,及公司内部成本费用报销)UtG易文君-文库范文网

  17,做期末盘点(包括:本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表,现金日记账目明细表;银行及现金结余表,本月报销金额统计表;问题件统计表)。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇21

  一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度,做好本单位财务收支活动的会计核算工作,审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。UtG易文君-文库范文网

  二、管理单位银行账户,办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。UtG易文君-文库范文网

  三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。UtG易文君-文库范文网

  四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表,包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等,除定期提供上述会计资料外,根据单位需要,还应提供有关会计信息资料。UtG易文君-文库范文网

  五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。UtG易文君-文库范文网

  六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作,定时编制村级(社区)财务报表。UtG易文君-文库范文网

  七、及时与银行对账,做好银行对账调节表。UtG易文君-文库范文网

  八、完成领导交办的其它工作。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇22

  (1)负责公司的日常费用报销;UtG易文君-文库范文网

  (2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;UtG易文君-文库范文网

  (3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票,并做好登记;UtG易文君-文库范文网

  (4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票,开具电子发票;UtG易文君-文库范文网

  (5)登记并勾选每月进项税发票;UtG易文君-文库范文网

  (6)和会计对接的相关事项;UtG易文君-文库范文网

  (7)领导交办的其他事项。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇23

  1、现金付款,银行转账制单;现金银行日记账登记,现金收款收据开具;UtG易文君-文库范文网

  2、员工工资发放;UtG易文君-文库范文网

  3、协助会计做好各种帐务的处理工作;UtG易文君-文库范文网

  4、取银行回、空白支票、印章、网银的保管;UtG易文君-文库范文网

  5、提供资金日报表;UtG易文君-文库范文网

  6.、相关财务软件资料数据的录入;UtG易文君-文库范文网

  7.领导交办的其他事项。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇24

  南江小学出纳员职责UtG易文君-文库范文网

  1、出纳人员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金,同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。UtG易文君-文库范文网

  2、学校现金收入应于当日送存开户银行。UtG易文君-文库范文网

  3、学校支付现金,需从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取。UtG易文君-文库范文网

  4、从开户银行提取现金,应当写明用途,由学校负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。UtG易文君-文库范文网

  5、建立健全现金账目,逐笔记载现金支付,账目应日清月结,帐款相符。对一切帐务凭证要及时整理装订,妥善保管。UtG易文君-文库范文网

  6、事业经费支出需主管财务领导批准签字及有关人员验收签字后,方可报销。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇25

  一、负责管理学校行政经费、预算外资金、支票托付、凭证、有价证券的收付工作。UtG易文君-文库范文网

  二、按照上级规定的财务制度和开支标准,认真审核各项报销凭证,将符合财务制度和开支标准的凭证逐笔登帐、报帐。掌管学校预算内外的库存现金和银行存款。设置银行日记帐、现金日记帐,日结月清、帐款相符,定期与银行对帐,做到准确无误。UtG易文君-文库范文网

  三、严格现金管理制度与银行结算制度,每天结帐,夜间库存现金不能超过规定数额;所收各种资金应及时上交银行,向银行送付或领取较大数额现金,必须两人同行,防止意外,对暂付的现金、支票等按规定及时报销结帐;现金往来要当面点清,提付现金外出购货不得超过规定限额,使用转帐必须经批准,按规定数额使用。UtG易文君-文库范文网

  四、严格遵守财经纪律和财务制度,严把开支关,仔细审核收付的'每一张单据凭证,做到每一笔收付都符合制度标准;坚持“三不付”:原始凭证不合理、不合法不付;手续制度不完备、不健全不付;领导未批准不付。对违反规定的开支有权拒绝报销付款。UtG易文君-文库范文网

  五、及时准确地发放工资、奖金和福利等经费;按规定负责保管有关印章、现金、支票和各种有价证券,每天下班时,必须将它们放入保险箱内,并随身携带钥匙。UtG易文君-文库范文网

  六、做好学生书簿费、代办费的登记工作。UtG易文君-文库范文网

  七、配合会计及时结报现金及银行收付款项等工作,会同会计做好收据销号工作。UtG易文君-文库范文网

  八、完成领导交办的其他工作任务。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇26

  职责描述:UtG易文君-文库范文网

  1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;UtG易文君-文库范文网

  2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;UtG易文君-文库范文网

  3.及时与银行定期对账;UtG易文君-文库范文网

  4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;UtG易文君-文库范文网

  5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;UtG易文君-文库范文网

  6.管理银行账户、转账支票与发票;UtG易文君-文库范文网

  7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。UtG易文君-文库范文网

  任职要求:UtG易文君-文库范文网

  1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的`培训;UtG易文君-文库范文网

  2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行结算业务和报税流程;UtG易文君-文库范文网

  3.良好的口头及书面表达能力;UtG易文君-文库范文网

  4.熟练使用财务软件和办公软件。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇27

  1、按规定每日登记现金日记账;UtG易文君-文库范文网

  2、根据记账凭证收付现金;UtG易文君-文库范文网

  3、根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;UtG易文君-文库范文网

  4、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况;UtG易文君-文库范文网

  5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇28

  岗位职责:UtG易文君-文库范文网

  1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;UtG易文君-文库范文网

  2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;UtG易文君-文库范文网

  3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;UtG易文君-文库范文网

  4、编制记账凭证及销售报表;UtG易文君-文库范文网

  5、领导安排的其他事宜事宜。UtG易文君-文库范文网

  任职要求:UtG易文君-文库范文网

  1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;UtG易文君-文库范文网

  2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;UtG易文君-文库范文网

  2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;UtG易文君-文库范文网

  3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;UtG易文君-文库范文网

  4、熟悉银行业务流程;UtG易文君-文库范文网

  5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇29

  出纳会计岗位工作职责:UtG易文君-文库范文网

  1.负责公司日常的费用报销。UtG易文君-文库范文网

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;UtG易文君-文库范文网

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。UtG易文君-文库范文网

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。UtG易文君-文库范文网

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。UtG易文君-文库范文网

  6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。UtG易文君-文库范文网

  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。UtG易文君-文库范文网

  8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。UtG易文君-文库范文网

  9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。UtG易文君-文库范文网

  10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。UtG易文君-文库范文网

  11.完成领导布置的其他工作。UtG易文君-文库范文网

  12.完成人力资源总监交办的其他任务。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇30

  1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。UtG易文君-文库范文网

  2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。UtG易文君-文库范文网

  3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。UtG易文君-文库范文网

  4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。UtG易文君-文库范文网

  5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。UtG易文君-文库范文网

  6、保管好各种印章,按规定使用。UtG易文君-文库范文网

  7、保管好各类原始票据以备查找。UtG易文君-文库范文网

  8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的`专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇31

  一、严格执行国家财政部货币资金的换算与管理规定及银行结算的规定,根据审核无误的凭据办理款项收会结算业务。UtG易文君-文库范文网

  二、根据已结算的收付款凭证,分帐户按日逐笔登记或银行存款日记帐,并算出当日余额。UtG易文君-文库范文网

  三、定期检查库存现金和银行存款额,月终核对银行存款与银行对帐单的收款,做到日清月结,帐款帐单相符。UtG易文君-文库范文网

  四、遵守国家现金管理制度,注意库存现金不能超过银行规定的限额;收入现金及时送存银行,不得以白条抵库,更不能随意挪用现金和公款私存。UtG易文君-文库范文网

  五、管理好收费凭证,银行支票,严格签发空白支票。UtG易文君-文库范文网

  六、管理好互助金,零存整取工作,搞好教职工及学生人身保险、医疗保险工作。UtG易文君-文库范文网

  七、按时完成教职工工资的编排及工资发放工作。UtG易文君-文库范文网

  八、不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的.登记工作以及审核和会计档案保管工作。UtG易文君-文库范文网

  九、对于现金要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任,要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得随意转交他人。UtG易文君-文库范文网

  十、完成学校领导交给的其他工作任务。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇32

  会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。UtG易文君-文库范文网

  主要职责有:UtG易文君-文库范文网

  第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。UtG易文君-文库范文网

  第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 协助经理编制并执行全院预算。UtG易文君-文库范文网

  第四条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。UtG易文君-文库范文网

  第五条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。UtG易文君-文库范文网

  第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。UtG易文君-文库范文网

  第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。UtG易文君-文库范文网

  第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。UtG易文君-文库范文网

  第十条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。UtG易文君-文库范文网

  第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款。UtG易文君-文库范文网

  第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。UtG易文君-文库范文网

  第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。UtG易文君-文库范文网

  第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。UtG易文君-文库范文网

  第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。UtG易文君-文库范文网

  第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。UtG易文君-文库范文网

  第二十一条 加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇33

  1、审核付款报销凭证;UtG易文君-文库范文网

  2、按照公司要求,负责银行、现金付款业务UtG易文君-文库范文网

  3、完成每日银行、现金报表;UtG易文君-文库范文网

  4、月度核对银行水单与入账,完成银行余额调节表UtG易文君-文库范文网

  5、增值税进项发票认证及核对UtG易文君-文库范文网

  6、增指数开票及入账相关事宜UtG易文君-文库范文网

  7、完成主管安排的其他工作UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇34

  1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;UtG易文君-文库范文网

  2、守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;UtG易文君-文库范文网

  3、办理往来结算,建立清算制度;UtG易文君-文库范文网

  4、各种有价证券以及金融业务的办理。UtG易文君-文库范文网

  5、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;UtG易文君-文库范文网

  6、月末结账后制作银行余额调节表,完成各级审核后装订成册;UtG易文君-文库范文网

  7、核算其他往来款项,防止坏账损失;UtG易文君-文库范文网

  8、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证;UtG易文君-文库范文网

  9、根据资金计划,及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况,保证公司各项开支所需资金的充足;UtG易文君-文库范文网

  10、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;UtG易文君-文库范文网

  11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整,保管有关印章、空白收据和空白支票;UtG易文君-文库范文网

  12、发票的购买与保管;UtG易文君-文库范文网

  13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务,及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。UtG易文君-文库范文网

  14、财务经理交办的其他工作UtG易文君-文库范文网

出纳员岗位职责范围 篇35

  1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等,工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;UtG易文君-文库范文网

  2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等,对接业务催收回款,网银支付信息录入,保证各项支付手续完整,报销金额准确;UtG易文君-文库范文网

  3、负责登记银行存款日记账并准确录入,每日编制资金日报,按时编制银行存款余额调节表;UtG易文君-文库范文网

  4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨,保证业务资金需要,在保证资金安全前提下实现保值增值。UtG易文君-文库范文网

  5、负责开具各项票据及保管银行资料,包括收据、印鉴、支票等;UtG易文君-文库范文网

  6、其他领导安排的工作UtG易文君-文库范文网

363960
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享