财务出纳工作职责职能（精选34篇）
财务出纳工作职责职能 篇1
1、负责日常收支的管理和核对;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时与银行对账;
4、管理银行账户、转账支票与发票;
5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作;
6、完成上级主管安排其他各项工作。
财务出纳工作职责职能 篇2
1、银行收款及付款工作
2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作
3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品
4、整理公司业务原始凭证并交会计记账
5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务
财务出纳工作职责职能 篇3
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;
5、每周报销款、收回报销单等;
6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责职能 篇4
1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。
2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。
3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。
4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。
5.根据原始凭证按日填制记账凭证。
6.每月银行回单及银行对账单收回。
7.每月电话费账单柜面开票。
8.公司增值税发票领购。
9.每月凭证装订。
10.领导安排的其他事项。
财务出纳工作职责职能 篇5
1.填写现金、银行日对账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;
2.按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;
3.对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;
4.定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;
5.保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;
6.负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;
7.其他临时性工作。
财务出纳工作职责职能 篇6
1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。
2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。
3.做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。
4.做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。
加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。
财务出纳工作职责职能 篇7
1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证;
2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;
3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务;
4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
财务出纳工作职责职能 篇8
1.银行收付业务、日记账录入
2.现金业务、票据管理工作
3.资金管理工作
4.协助IPO上市审计资料准备
5.发票申领、开具、归档工作
6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务
7.公司和部门内部的管理协作
财务出纳工作职责职能 篇9
1、 根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;
2、 合同系统回款上传;
3、 发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;
4、 负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;
5、 收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;
6、 其他与出纳相关的临时工作。
财务出纳工作职责职能 篇10
1.负责公司日常款项收支管理及核对;
2.负责公司基本账务的核对;
3.负责收集及审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4.负责日常出纳工作，管理银行往来账;
5.负责办公室固定资产登记维护;
6.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
财务出纳工作职责职能 篇11
1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
2、负责工资发放;
3、负责现金对账工作;
4、领导交代的其他任务
财务出纳工作职责职能 篇12
1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。
7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。
财务出纳工作职责职能 篇13
1、有会计从业资格证书
2、熟练操作OFFICE及财务软件、网银系统，对数据较敏感;
3、协助会计做好各种帐务以及分析报表的处理工作;
财务出纳工作职责职能 篇14
1 每日登记银行日记账
2 审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证
3 合同及相关财务资料的整理，装订及归档
4 供应商付款信息，账期维护
5 协助财务经理处理其他工作
6 开具增值税发票
财务出纳工作职责职能 篇15
1.办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;
2. 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;
3. 实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;
4. 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。
财务出纳工作职责职能 篇16
1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。
2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。
3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。
4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作
财务出纳工作职责职能 篇17
1.负责公司帐务的核对
2.负责现金银行帐户管理
3.负责资金款项的收付，工资发放
4.配合会计做好各种帐务处理工作
5.负责编制每月现金盘点表
6.负责开具各项票据
财务出纳工作职责职能 篇18
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
8、完成领导交付的其他工作。
财务出纳工作职责职能 篇19
1、工作认真仔细，责任感强，有良好的沟通能力、有良好的职业操守，作风严谨。
2、会计、财务等相关专业，英语4级以上
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
4、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟
5、周末及法定节假日需要值班，最好是广州本地人或常年居住广州人士
财务出纳工作职责职能 篇20
1. 编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证
2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时
3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符
4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策
5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票
6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案
7. 公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理
8. 公司各类日常费用的缴纳
9. 公司合同归档管理
10. 配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜
11. 其他临时性工作
财务出纳工作职责职能 篇21
1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成;
2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的配合,以促进公司整体目标的实现;
3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化;
4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效;
5.负责资金、费用及利润预算方案的复核,监督并及时反馈其执行情况;
6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;提供董事会需要的相关财务资料;
7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明,
8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的'关系,保证沟通渠道的畅通;
9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的工作态度,创建高效的专业团队;
10.考核并评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权;
11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权;
12.上司安排的其他临时工作。
任职要求:
1、教育水平:
大学本科以上学历
2、专业要求:
会计或财务类相关专业
3、工作经验:
六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作,有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。
4、其他要求:
具有会计师职称或注册会计师资格;
熟悉国家财税相关政策及相关法律法规;
具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力;
良好的沟通协调能力和职业素质。
财务出纳工作职责职能 篇22
1. 负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;
2. 负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;
3. 个人借款登记及跟进;
4. 负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;
5. 合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;
6. 月底做好与会计的交接与核对工作;
7. 负责收集、整理会计档案，凭证装订。
财务出纳工作职责职能 篇23
1、 负责幼儿园的保教费等杂费的收取、票据的收付及日常费用报销
2、 按照要求进行出纳日记账的登记，协助会计准备每日、月单据，办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理
3、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点，日常物品的领用与发放，采购物品的验收与入库
4、 领导交代的其他事情
财务出纳工作职责职能 篇24
（一）财务部出纳岗位职责
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
（二）财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的`文件、资料、合同和协议。
财务出纳工作职责职能 篇25
1.负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证
2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
3.负责公司的现金、支票管理
4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责;
5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向
6.负责月末按时编报银行存款余额调节表
7.负责妥善保管各种票据
8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程
9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务
财务出纳工作职责职能 篇26
1、负责对公付款、美金收付款和结汇;
2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算
2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;
4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;
5、负责快递费运费结算;
6、上级领导安排的其他事务。
财务出纳工作职责职能 篇27
1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付
2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据
3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;
4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;
5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;
6、核对现金收付情况，盘点库存现金;
7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;
8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;
9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;
10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册
财务出纳工作职责职能 篇28
1.根据学院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;
2. 负责学院员工薪资的核算工作，奖金提成的发放;
3. 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
4. 负责登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;
5. 负责所有学生学费的收缴，并对特殊情况做出登记;
6. 负责核实报销凭证，由总负责人签字后方可支付;
7.完成校区领导交付的临时性工作。
财务出纳工作职责职能 篇29
1:负责支票、发票、汇票、收据审核并管理。
2:负责报销等各项管理工作。
3:主要负责银行存取款现金零整存支。
4:做好银行账和现金支付账。
财务出纳工作职责职能 篇30
1、按规定每日登记现金日记账。
2、按规定进行银行付款操作。
3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。
4、保管好各种空白票据、印鉴等。
5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作
6、负责接收各项银行进账付款凭证，并传递到会计人员。
7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。
财务出纳工作职责职能 篇31
1、协助总经理处理日常事务及与各职能部门的联络、协调，做好上情下达工作;
2、负责公司办公、活动用品的采购和管理;
3、负责项目物业费和其他相关费用的收缴;
4、负责登记现金、银行收付日记备查帐;
5、完成上级交办的其它工作。
财务出纳工作职责职能 篇32
1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账;
2、管理日常库存现金，定期进行清点;
3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;
4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;
5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;
6、负责财税、工商相关业务办理;
7、配合完成部门其他工作
财务出纳工作职责职能 篇33
1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;
2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管;
3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;
6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。
财务出纳工作职责职能 篇34
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;
2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;
4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;
5、保管有关印章、空白收据和空白支票;
6、跟踪已付款项发票收回及验真;
7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;
8、核算中小体系业绩数据;
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历;
2、1年及以上出纳工作经验;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的`职业操守,作风严谨;
5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
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