出纳岗位职责和要求（通用8篇）
出纳岗位职责和要求 篇1
岗位职责：
1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；
2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；
3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；
4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；
5、对银行账户年度检查报告进行审核；
6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；
7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；
8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的.变更；
9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；
10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；
11、负责部门安全管理工作；
12、领导交办的其他事项。
出纳岗位职责和要求 篇2
岗位职责：
1、负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2、及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的'原始凭证。
3、及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4、办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5、建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6、准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7、配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8、管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9、负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10、完成上级主管交办的其他工作。
出纳岗位职责和要求 篇3
岗位职责：
1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。
3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。
4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。
5、每日工作日报上报情况登记。
5、办公室工作环境的巡查及整改。
6、员工转正购买社保等与财务核对工作的'办理。
7、协助招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。
9、完成总经理交代的其他事项。
出纳岗位职责和要求 篇4
岗位职责：
1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6、负责员工的考勤及办公室的`日常行政工作。
7、完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责和要求 篇5
岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的'费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责和要求 篇6
岗位职责：
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；
3、要根据审批手续完整的'付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；
4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度；
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责和要求 篇7
岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的'回收情况。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6，协助会计准备每日，，月单据及报表。
7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。
出纳岗位职责和要求 篇8
岗位职责：
1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;
2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;
3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;
4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;
5、月底财务盘存工作;
6、协助会计完成其他日常事务性工作;
任职资格：
1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导);
2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件;
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