财务出纳工作职责都有什么(精选34篇)
财务出纳工作职责都有什么 篇1
严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理资金收付和银行结算业务,审核合同相关要素并制单付款,报送资金日报表;
负责ERP系统付款业务操作;
根据付款记录登记台账;
办理支付结算业务;
保管库存现金和各种凭证;
保管空白收据和票据;
核对进项发票并登记台账;
整理出口退税资料;
完成上级指派的其他工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇2
1. 负责公司日常收支管理与核对;
2. 办负责公司基本账务核对;
3. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
5. 负责购买和开具各项票据,完成发票的网上认证;
6. 熟悉网上银行的应用,熟悉OFFICE的应用;
财务出纳工作职责都有什么 篇3
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3.负责发票的开具、核对,凭证的填写及电脑账录入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.对仓库账务及物资的监管,核对账物相符。
7.完成领导布置的其他工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇4
1、有会计从业资格证书
2、熟练操作OFFICE及财务软件、网银系统,对数据较敏感;
3、协助会计做好各种帐务以及分析报表的处理工作;
财务出纳工作职责都有什么 篇5
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成领导交办的其他事务性工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇6
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定,依据公司审批权限管理制度,最终核对并办理日常收付款业务;
2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账,按日结出余额,填写现金日报表,报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券,确保完整无损;
4、负责保管未到期的.银行票据,有责任对票据提示承兑;
5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。
财务出纳工作职责都有什么 篇7
岗位职责
一、资金收付管理
1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件,复印件寄送于鸿。
二、税收管理
1、各公司(含SPV)增值税发票的领用、保管、开具。
2、进项税额的认证,以及认证资料的整理和存档。
3、每月对税控机进行抄报,为正常纳税申报提供支持。
三、印章和网银盾管理
1、保管所有银行账户(总公司和各SPV)的.制单盾。
2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。(如在厦门)
四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。
任职资格
教育程度本科或本科以上学历,会计、财务管理、金融、经济等相关专业。
知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础,熟悉税务、经济相关法律法规,熟悉各项财务工作流程和规范。
工作技能能够熟练使用各种办公室软件,熟练Excel函数公式的应用;具备一定的网络知识,优秀的表达能力,良好的外语水平,熟悉银行结算业务,熟练操作用友财务软件。
工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力,时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力,有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力;能合理安排本岗位工作,做事有效率,自主性较强,能承受工作压力。
工作经验1—2年出纳工作经验。
财务出纳工作职责都有什么 篇8
1. 做账;
2. 负责公司仓库及财务文件资料的输入、归类、整理、和保管工作;
3. 负责各类数据的统计整理;
4. 做好资料统计,及其他仓库、财务内务工作;
5. 完成公司交办的其他任务。
财务出纳工作职责都有什么 篇9
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、领导交办的其他事项。
财务出纳工作职责都有什么 篇10
1、负责审核各类收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
2、建立完善出纳各种账目,及时序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结;
3、定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
4、负责对各种票据的保管、装订、传递;
5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导;
6、按财务主管要求完成相关账务工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇11
1.在总出纳的领导下,负责酒店现金收支工作,直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的各种印章,应由两人保管。
6.严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核员签收审核。
8.每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收人现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.不准套取外汇,也不得私自兑换外币,要切实执行外汇管理制度。
12.保存好现金支票,并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放酒店员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。
财务出纳工作职责都有什么 篇12
1、按规定每日登记现金日记账。
2、按规定进行银行付款操作。
3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。
4、保管好各种空白票据、印鉴等。
5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作
6、负责接收各项银行进账付款凭证,并传递到会计人员。
7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。
财务出纳工作职责都有什么 篇13
1、 公司日常收付款业务的处理及归档;
2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;
3、 与银行必要的往来接洽;
4、 公司日常收款业务的处理及归档;
5、 负责管理公司银行帐户,网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;
6、 协助、配合主管完成日常事务性工作,与其他部门的沟通与协调;
财务出纳工作职责都有什么 篇14
1、银行收款及付款工作
2、登记现金及银行存款日记账,并做到日清月结,月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作
3、办理公司银行相关业务,保管公司支票、空白收据发票等物品
4、整理公司业务原始凭证并交会计记账
5、其他财务资料的装订和保管,完成上级领导交代的其他任务
财务出纳工作职责都有什么 篇15
1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定,负责办理现金收付和银行结算业务;
2、按照会计制度的规定要求,负责填制和审核收付款凭证,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;
4、负责监控银行存款余额,做好账户管理;
5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;
6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。
7、负责开具各项票据,日常财务核算、会计凭证、记账工作;
8、负责项目外管证的开具工作;
9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;
10、负责归档财务相关资料和合同档案资料,并编制电子档案登记表格。
财务出纳工作职责都有什么 篇16
1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐,及相关管理工作;
2.负责盘点现金,编制盘点表,及时与银行定期对账,按月与会计对帐,编制银行余额调节表;
3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;
4.按照公司的财务制度进行各项费用报销,并编制相关凭证;
5.根据公司领导的需要,编制资金余额报表,反映公司资金余额状况;
6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;
7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;
8.公司的各种税务、及工商年检工作;
9.配合区域公司完成部分财务工作;
财务出纳工作职责都有什么 篇17
1、负责公司的资金收付管理工作,每日登记资金日报,统计资金余额;
2、负责公司与开户金融机构沟通,具体银行事务办理;
3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的收付工作,保证银行存款准确无误;
4、负责公司统计数据收集、整理、汇总,统计报表的编制和上报工作;
5、负责银行、人行等机构的沟通及外勤工作;
6、完成上级领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇18
1、银行存款、取款、转账业务的办理;
2、审核报销单据、发票等原始凭证,办理现金收支付业务;
3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的保管工作;
4、各类财务报表的填制;
5、领导交办的其他事务。
财务出纳工作职责都有什么 篇19
1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序,办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。
2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划,做好现金供应和回笼工作。
3.做好库存现金的限额管理工作,及时上解超限额库存现金和损伤残币,做到资金合理占用。
4.做好库房管理,严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送,确保绝对安全。
加强柜面监督,做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作,维护财经纪律。
财务出纳工作职责都有什么 篇20
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定,依据公司审批权限管理制度,最终核对并办理日常收付款业务;
2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账,按日结出余额,填写现金日报表,报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券,确保完整无损;
4、负责保管未到期的银行票据,有责任对票据提示承兑;
5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。
关于财务出纳的职责4
1.负责银行日记账明细记录,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。
2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作,出入库管理以及明细记录;
3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作,依据账务报表,定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;
4.完成银行票据的结算工作,办公室备用金管理,办公相关费用报销;
5.外协单位的资料报送,公司相关资质及政策支持的申报办理工作;
6.完成总经理交办的其它临时事宜;
财务出纳工作职责都有什么 篇21
1、办理现金支出,审核审批有据。
2、办理银行结算,负责支票、汇票、收据管理。
3、认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。
4、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。
5、公司外汇收付核销工作。
6、负责报销差旅费的工作。
7、员工工资的发放。
财务出纳工作职责都有什么 篇22
1、负责对公付款、美金收付款和结汇;
2、负责每月工资核算、发放,每季度销售提成核算
2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;
4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;
5、负责快递费运费结算;
6、上级领导安排的其他事务。
财务出纳工作职责都有什么 篇23
1.根据学院规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;
2. 负责学院员工薪资的核算工作,奖金提成的发放;
3. 负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
4. 负责登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;
5. 负责所有学生学费的收缴,并对特殊情况做出登记;
6. 负责核实报销凭证,由总负责人签字后方可支付;
7.完成校区领导交付的临时性工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇24
1、办理现金收付与银行结算业务,严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的`日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字与余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。
3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券,要确保其安全与完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平与专业水平。
财务出纳工作职责都有什么 篇25
1、完成日常事务性工作,完成月度、年度记账;
2、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务出纳工作职责都有什么 篇26
1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;
2、每日登记现金日记账和银行日记账,出具日报表;
3、定期与银行对账及货币资金盘点,确保账实相符;
4、妥善保管公司各类票据资料;
5、发放终端员工薪资。
财务出纳工作职责都有什么 篇27
1、负责日常收支的管理和核对,做到日清月结;管理公司银行账户,财务印章,收据,现金支票等;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;
4、定期清理员工借款事项,公司佣金回款核对,发放员工工资和佣金,每天编制资金日报;
5、完成领导安排的其他工作;
财务出纳工作职责都有什么 篇28
1、协助总经理处理日常事务及与各职能部门的联络、协调,做好上情下达工作;
2、负责公司办公、活动用品的采购和管理;
3、负责项目物业费和其他相关费用的收缴;
4、负责登记现金、银行收付日记备查帐;
5、完成上级交办的其它工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇29
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制;
2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;
3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息;
4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款时第、一时间告知相关人员;
6、出纳员直接收到现金销售款,要在第、一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠;
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结,不得随意更换、涂改账簿;
8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则;
9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿;
10、协助客户开具发票及收据,应收账款的催收;
11、熟练各种办公软件的应用;
12、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇30
负责开具各项票据;
负责编制会计凭证,登记明细帐账目,编制会计报表,负责往应收应付帐款的登记和核算工作
协助完成日常税务申报工作;
指导和督查报销工作;
财务出纳工作职责都有什么 篇31
1. 发票的购买、开具、增量等、月末抄税及清卡等,并登记销售明细账
2. 银行相关业务,网银付款,承兑汇票等,并登记银行及承兑明细账,编制银行余额调节表
3. 进项税发票的认证
4. 编制日常报销费用的记账凭证
5. 公司统计报表及其他需要报送的报表
6. 对公付款及员工日常报销的票据审核
7. 协助办理税务变更、公司审计等事项的办理
8. 登记并维护固定资产台账,定期盘点
9.完成领导交办的其他工作
财务出纳工作职责都有什么 篇32
1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行账;
5、每周报销款、收回报销单等;
6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责都有什么 篇33
1、负责保管印章、营业执照、资质证书、支票、收据及其他证券、现金、银行票据、网银钥匙等,确保公司资产安全;与会计每周核对现金、每月核对银行存款余额,确保帐实相符;每日登记现金、银行存款日记账。
2、负责公司员工工资发放、费用报销、费用单据保管、费用统计报表,并定期与会计交接各类原始票据。
3、负责银行业务事项办理,员工社保办理;
4、负责日常行政类事项。
财务出纳工作职责都有什么 篇34
1、 负责日常现金及票据的收付、核对,保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、 协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
6、 配合公司财务工作
7、领导安排的其他事项
上一篇:营运主管工作职责概述
下一篇:出纳专员具体岗位职责要求