公司财务部门职责（精选28篇）
公司财务部门职责 篇1
1、负责业务部门的成本费用核算，包括固定资产;
2、审阅负责部门的业务合同，从财务角度把控经营风险，同时有效控制财务风险;
3、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行;
4、完成各种相关财务数据的统计与汇报;
5、负责政府项目专项经费的管理、核算、配合完成政府审计工作;
6、完成领导交给的其他任务。
公司财务部门职责 篇2
1.根据收付款凭证登记现金及银行存款账，编制公司资金流向。
2.会使用SAP系统;
3.银行开户 开通网银 银行账户年审等;
4.按照开票通知单对整车销售开出发票;
5.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务。
公司财务部门职责 篇3
1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;
2、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作;
3、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;
4、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作;
5、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;
6、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作;
7、完成领导交办的其他工作。
公司财务部门职责 篇4
工资核算
按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的'编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
公司财务部门职责 篇5
1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;
2.设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记;
3.通知保安押款回到票务收银办公室，进行审核单据;
4.参与顾客满意度调查，结果改进;
5.对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。
公司财务部门职责 篇6
1.负责整体存货的管理、预算数据及绩效指标制订;
2.负责往来款的及时清理追踪;
3.负责税金、成本加成测算与管理;
4.成本中心管理及预算控制组的匹配;
5.负责供应链运营分析报告出具;
6.负责相关制度的出具以及培训;
7.负责与财务中心相关工作整体衔接;
8.负责中心其他管理需求报表的提报。
公司财务部门职责 篇7
1、负责对公司税收进行整体筹划与管理;
2、负责监督相关人员按时完成税务申报;
3、与税务部门建立并保持良好的关系;
公司财务部门职责 篇8
1、建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
2、对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的'经营风险，采用有效的措施予以防范;
3、建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
4、协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司益;
5、审核财务报表，提交财务分析和管理;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
6、确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作。
公司财务部门职责 篇9
1、负责编制公司总账、成本、利润、费用等财务预算和控制标准;
2、进行绩效成本预测、控制、核算及分析;
3、定期向财务总监汇报公司预算执行情况，提出合理化建议。
公司财务部门职责 篇10
1.负责公司的会计核算工作，具有同岗位10年以上的经验;
2.负责各会计岗位具体工作的统筹和管理;
3.负责提供报表所有数据和协调报表填报工作;
4.负责总账账务、子公司账务审核及指导;
5.熟悉国家财税相关法律法规和税务流程;
5.完成财务经理下达的工作任务，并向经理汇报工作;
6.协助上级完成各项统筹性等工作，上传下达。
公司财务部门职责 篇11
1、依据会计准则审核记账凭证，依法监督完成会计资料的打印、收集、装订和保管;
2、管理和执行年度会计决算工作，配合内外部审计工作;
3、制定财务分析报告模板，审核并向财务总监定期报送财务分析报告;
4、定期向财务总监提供和汇报财务数据结果
公司财务部门职责 篇12
1、保管公司财务印鉴和各项财务资料;
2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
3、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
4、登记保管各种明细账、总分类账;
5、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
6、做好每月的报税;编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的.调整事宜;
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工作。
公司财务部门职责 篇13
岗位职责:
(1)负责现金和银行存款的收支业务,审查收支凭证的合法性,控制库存现金余额,定期清查盘点库存现金;
(2)负责月末核对银行存款余额并协助会计做出银行存款余额调节表,及时清理未达账项,对个人借款要及时清理;
(3)负责与银行经常性事务协调;
(4)负责将本部当日资金收、支、存情况编制日报表,按程序上报;
(5)负责房款的收缴工作;
(6)负责工资的`发放和税款缴纳工作;
(7)完成领导交办的其他工作。
公司财务部门职责 篇14
一、领导关系
受公司总经理领导。业务上负责公司财务管理、价格管理、成本分析、经济合同管理工作。
二、职责
1负责正确贯彻执行国家有关法律、政策、法规、公司章程和上级有关财务管理、会计、税收、价格和经济合同管理等方面的方针、政策、条例和规定。
2根据国家政策、法律、法规和上级文件精神，负责制定公司财务管理、会计工作、税收工作、价格管理、经济合同管理等方面政策、规定和实施细则。
3负责组织公司财务收支、利润、成本费用计划的编制、下达，并对完成情况进行检查、考核。
4负责公司财务成本核算的管理；负责公司税务登记、银行帐号，财务、合同印签的日常管理。负责对公司财务管理进行监督、检查、考核。
5负责组织公司经济核算工作，会同有关部门做好经济活动分析工作。
6负责公司资金的管理，协调融资渠道及融资工作，及时掌握有关资金使用情况，确保生产经营顺利进行。
7负责对公司所属的资产、负债、所有者权益和利润进行核算与管理。
8负责对公司成本费用、经营成果进行分析并及时向公司总经理汇报。负责对资金运作，财务状况和各项经济技术指标完成情况、核算结果进行监督、检查。
9负责组织公司员工的工资、奖励发放。负责公司医疗费的报销工作。
10负责做好财务、税收等方面的`调查研究工作，负责与之相关信息的收集、整理并及时向公司总经理进行报告。
11负责向有关部门应缴纳的有关费用清算（社会保险、公积金等）。
12负责公司统计工作。指导各部门按《统计法》要求做好内部统计工作，审核业务部室对外报表的数据。会同归口部室对公司原始记录、南京浦镇铁路铸造公司部门职责凭证、报表进行管理、考核。
13负责做好会计凭证、帐本、报表等财务资料的整理、保存工作。负责公司财会、库房人员的工作交接工作。
14负责完成公司经理布置的临时工作。
三、责任
1对正确贯彻执行国家有关法律、政策、法规、公司章程和上级有关财务管理、会计、税收、价格和经济合同管理等方面的方针、政策、条例和规定不及时负责。
2对公司财务管理、会计工作、税收工作、价格管理、经济合同管理等方面的管理工作政策不完善或没有政策依据负责。
3对未完成部门分管的经济技术指标负责。
4对组织编制的公司财务收支、利润、成本费用计划的正确性、准确性负责。
5对有正常的用款计划，未能保证资金使用影响生产经营工作的开展负责。
6对未能及时会同有关部门组织做好经济活动分析负责。
7对财务管理、成本核算、资金使用等工作中出现的违反财经纪律、公司章程的行为未及时制止和向公司总经理汇报负责。对因管理、检查、监督不严出现重大经济问题负责。
8对未能及时组织公司员工工资、奖励的发放工作负责。
9对未能及时划转单位应缴纳的各项费用负责；对未按时向有关部门缴纳有关费用（社会保险、公积金除外）给公司造成经济损失负责。10对公司产品的价格核定、产品调价、对外投标报价和经济合同的价格审定工作出现差错负责。
11对会计凭证、帐簿、报表等财务资料遗失或出现问题负责。对公司财会、库房人员的工作交接监督不力出现问题负责。12对未能及时完成公司领导布置的临时工作负责。
四、职权
1对违反国家有关法律、政策、法规和上级有关财务管理、会计、税南京浦镇铁路铸造公司部门职责收、价格和经济合同管理等方面的方针、政策、条例、公司章程和规定的部门或个人有权制止。
2对公司财务管理、会计工作、税收工作、价格管理、经济合同等方面的管理规定、制度有权进行补充和完善。
3有权要求公司内各部门提供财务方面的数据、资料、合同等依据。有权拒绝无计划、无合同和违反国家有关财务、税收和公司有关规定的开支。
4有权督促、检查公司内财务管理、税收工作、费用支出、资金运用、资产管理工作，对违反财经纪律的部门和个人有权制止，并提出考核意见。
5有权对公司内物资库存、现金保管和有关凭证帐册及物品出门证的使用进行检查、监督。
6有权组织召开公司财务管理等方面的座谈会、调查咨询研讨会。对公司的经营战略、经营决策有权提出意见、建议。7有权向公司各部门索取与产品核价有关的数据资料。
8有权对本部门、本系统业务人员的奖惩、聘用、考核提出意见、建议。
公司财务部门职责 篇15
部门职责：
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、山西压缩天然气集团《财务部制度汇编》等的有关规定。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、准确核算、监督和控制公司各项经营活动、投资活动和融资活动，保障公司资产安全运营，为公司领导决策提供依据。
4、负责企业的'会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
5、负责企业网上银行的安全与正常运营，督促下属各站场及时结算销售收入。
6、编制记帐凭证，负责总账及各类明细账的记账、结账、核对，及时编制财务报表上报公司领导及上级部门，并进行综合分析。
7、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
8、负责企业的资产、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。
财务部职责
9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
10、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
11、配合综合部完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等公司各类资质证书的办理和年检工作。
12、定期会同有关部门进行财产清查工作。
13、负责公司员工工资的发放工作。
14、完成领导交办的其他事项。
公司财务部门职责 篇16
1、负责公司各项目的财务核算与日常财务管理;
2、制定和完善公司内部各项目的会计核算制度;
3、具体负责公司内部的年度财务预、决算;
4、负责协调处理涉税问题，配合银行、税务及集团的审计工作;
5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期向总经理汇报;
6、负责各项财产的登记、调拨，并按规定摊销折旧;
7、组织各部门编制收支计划，结合公司的情况进行综合平衡，编制月、季、年度财务收支计划和组织编制年度财务预算，定期进行分析;
8、严格执行国家规定的财务制度，严格遵守有关财经纪律，并督促财务人员遵章守法，做好财会工作;
9、检查各部门的经济活动情况，防止套汇、挪用内款，贪污盗窃违法乱纪的行为;
10、完成总经理交办的其它工作。
公司财务部门职责 篇17
材料核算、稽核岗位职责
贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
公司财务部门职责 篇18
(一)财务统筹工作
1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告;
2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策提供依据，并定期审核公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
6.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序。
(二)董事长助理职责工作
1.督促公司规范运作，做好和各部门的联络、协调工作，做好上情下达工作，及时传达董事长的各项指示安排，跟进工作任务的贯彻、落实、执行情况;
2.在董事长的指导下，协助各部门负责人，完成战略、年度工作计划、营销策划等方案制定及推动落地;
3.企业文化体系建立，组织公司层面的宣导和渗透。
公司财务部门职责 篇19
1、编制物业母公司及合并财务报表及分析;
2、纳税申报、对公司税收进行合理筹划;
3、按时完成公司全面预算管理、年度决算以及集团财务资料填报工作;
4、协助财务经理，对子公司进行财务监管;
5、其他财务相关工作。
公司财务部门职责 篇20
工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务
工作职责：
一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。
公司财务部门职责 篇21
1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。
2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。
3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签。
4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。
5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理 ，做好防火防盗安全工作。
6.完成领导交办的其他工作。
公司财务部门职责 篇22
按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
公司财务部门职责 篇23
1、能够独立负责公司库存管理，并能根据公司情况对工作方法不断改善。
2、有相关库存管理经验，熟悉货物管控流程。
3、协助负责公司日常业务核算，编辑有关原始凭证。
公司财务部门职责 篇24
1.遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐
2.定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋
3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料
4.认真执行应收应付帐款管理制度
5.认真执行现金管理制度
6.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金
7.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证
8.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效
9.负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结
10.库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏
11.下属加盟客户缴款查核
12.银行相关财务事宜办理
公司财务部门职责 篇25
1、根据公司财务制度，与销售人员及客户核对开票数据;
2、客户发票的开具和发票数据系统的维护;红票红冲与作废;供应商发票的认证;
3、发票的申购、整理、装订和保管;
4、部门的行政事务性工作。
公司财务部门职责 篇26
1、依据公司相关制度负责审核分公司各项财务付款单据，严把财务关，并根据审核查情况，每月定期出具审核报告;
2、负责核对行政费用预算，确保费用报销不超预算。;
3、公司财务管理制度的完善。
公司财务部门职责 篇27
财务部
财务部组织机构岗位内设：
主管→主管会计
一、财务主管岗位职责
（一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
（二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
（三）负责公司的财务、会计工作。
（四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
（五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
（六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
（七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
（八）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
（九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
（十）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
（十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
（十二）做好公司财产的安全管理工作。
二、主管会计岗位职责
（一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计
审核工作。
（二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
（三）协助编制收、付、转会计凭证。
（四）发票进项、销项的统计管理。
（五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
（六）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
（七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
（八）负责与部分供应商的对账工作。
（九）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
三、会计岗位职责
(一)审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
(二)负责累计赠送单的签收、统计、核准。
(三)负责开具销售发票。
（四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。
（五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。
（六）参与会计凭证的装订、归档工作。
（七）完成公司及部门主管交办的`其它工作。
（八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
（九）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。
（十）核销应付款，月底核对应付款余额。
（十一）打印会计凭证。
（十二）参与会计凭证的装订、归档工作。
四、出纳岗位职责
（一）负责日常备用金的保管及周转。
（二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
（三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
（四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
（五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
（六）月末协助核对应收款。
公司财务部门职责 篇28
出纳员的岗位职责
(1) 掌管“中心”各种货币资金业务。
(2) 办理银行结算现金收支业务。
(3) 掌握库存现金和各种票券。
(4) 登记现金帐和银行存款日记帐。
(5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，
(6) 核对双方往来金额。
(7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。
