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简述出纳的工作职责

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简述出纳的工作职责(精选32篇)FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇1

  1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班FjS易文君-文库范文网

  2、退费办理:退费审核和流程盯对FjS易文君-文库范文网

  3、财务分析:月度及周财务分析FjS易文君-文库范文网

  4、物品管理:校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理FjS易文君-文库范文网

  5、行政工作:校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇2

  1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;FjS易文君-文库范文网

  2. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;FjS易文君-文库范文网

  3. 负责税务发票等事宜的申请及变更等事项,按规定开具发票,并做好发票的保管,核对工作;与税务、银行做好沟通及联系工作;FjS易文君-文库范文网

  4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析,并按照要求及时反馈给各部门负责人;FjS易文君-文库范文网

  5、负责与相关部门的对账FjS易文君-文库范文网

  6、完成上级领导安排的其它工作。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇3

  1、收付款(网银操作及现金,包含汇票,会网银操作,收付汇),贴现(网银操作),银行账户开户销户及日常维护;FjS易文君-文库范文网

  2、基础财务软件操作,余额调节表、汇票及现金盘点;FjS易文君-文库范文网

  3、负责供应商对账;FjS易文君-文库范文网

  4、资金日报表,汇票日报表。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇4

  1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。FjS易文君-文库范文网

  2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。FjS易文君-文库范文网

  3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。FjS易文君-文库范文网

  4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。FjS易文君-文库范文网

  5、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。FjS易文君-文库范文网

  6、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇5

  1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销;FjS易文君-文库范文网

  2、划转、核算内部往来款项,外汇到款确认,结汇,及时登记现金、银行存款日记账;FjS易文君-文库范文网

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;FjS易文君-文库范文网

  4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具;FjS易文君-文库范文网

  5、办理与银行之间的所有相关业务;FjS易文君-文库范文网

  6、商务合同登记与保管,整理各供应商开具过来的增值税发票,协助会计出口退税;FjS易文君-文库范文网

  7、协助财务经理完成日常事务工作,协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管;FjS易文君-文库范文网

  8、完成领导交办的其他事务性工作。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇6

  1、日常出纳、银行收支处理,现金银行凭证录入财务软件;FjS易文君-文库范文网

  2、审核报销凭证,根据公司制度完成社内审批流程;FjS易文君-文库范文网

  3、根据要求完成公司内部各类报表;FjS易文君-文库范文网

  4、装订凭证;FjS易文君-文库范文网

  5、协助完成财务其他工作。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇7

  一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。FjS易文君-文库范文网

  二、应严格审核有关原始凭证,然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全,收支必须有凭据。FjS易文君-文库范文网

  三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐,做到日清月结、帐实相符。FjS易文君-文库范文网

  四、遵守库存限额规定,超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。FjS易文君-文库范文网

  五、经常与银行核对帐,做好月末金额的核对工作,对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支,做到与银行间相互手续完备。FjS易文君-文库范文网

  六、随时掌握银行存款余额,避免签发空头支票。FjS易文君-文库范文网

  七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。FjS易文君-文库范文网

  八、服从领导,严格纪律,团结互助,文明服务,完成领导交办的其他工作。加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单,保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。FjS易文君-文库范文网

  十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。FjS易文君-文库范文网

  十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇8

  1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;FjS易文君-文库范文网

  2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;FjS易文君-文库范文网

  3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作,遵守及执行公司有关报销制度;FjS易文君-文库范文网

  4.负责公司销售、售后款的`核、存、转工作;FjS易文君-文库范文网

  5.核对收支日报表现金余额;FjS易文君-文库范文网

  6.开具机动车发票及收据;FjS易文君-文库范文网

  7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;FjS易文君-文库范文网

  8.遵纪守法,遵守本公司的各项规章制度。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇9

  1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;FjS易文君-文库范文网

  2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;FjS易文君-文库范文网

  3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;FjS易文君-文库范文网

  4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;FjS易文君-文库范文网

  5、资金报表的及时提交,资金的合理划转 ;FjS易文君-文库范文网

  6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇10

  岗位职责:FjS易文君-文库范文网

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算收支业务。;FjS易文君-文库范文网

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的.填发、取得、核对等;FjS易文君-文库范文网

  3、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款及短款,及时上报处理。;FjS易文君-文库范文网

  4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;FjS易文君-文库范文网

  5、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;FjS易文君-文库范文网

  6、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。FjS易文君-文库范文网

  7、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本单位国地税管理人员的沟通工作,并将问题及时反馈会计主管,及时处理。FjS易文君-文库范文网

  8、不断学习钻研,提高岗位技能,作好会计主管的助手。FjS易文君-文库范文网

  任职要求:FjS易文君-文库范文网

  1、会计、财务管理专科以上学历,应届毕业生优先考虑;FjS易文君-文库范文网

  2、有良好的职业道德和工作保密意识;FjS易文君-文库范文网

  3、思维清晰、敏捷,有独立思考能力和积极有效沟通能力;FjS易文君-文库范文网

  4、工作心态积极向上,团结同事,勇于克服困难,能承受一定压力;FjS易文君-文库范文网

  5、工作认真、严谨,有强烈的责任感和团队精神。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇11

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;FjS易文君-文库范文网

  2、负责外包派遣员工工资的发放,按规定办理款项收付业务;FjS易文君-文库范文网

  3、协助会计做好各种账务的处理工作;FjS易文君-文库范文网

  4、各项出纳报表的制作;FjS易文君-文库范文网

  5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;FjS易文君-文库范文网

  6、完成上级临时交办的事项。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇12

  1,负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作,能熟练使用企业银行系统处理收付款业务,做到日清月结;FjS易文君-文库范文网

  2,负责登记银行存款日记账、现金日记账,按时编制银行存款余额调节表;FjS易文君-文库范文网

  3,负责日常的支出凭单,报销凭单、银行回单等单据整理;FjS易文君-文库范文网

  4,其他有关银行的业务;FjS易文君-文库范文网

  5,发票申领、开具和往来账结算;FjS易文君-文库范文网

  6,完成上级领导交办的其他工作。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇13

  1、月度结算发票开具及发票管理;FjS易文君-文库范文网

  2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;FjS易文君-文库范文网

  3、银行贷款资料整理及贷款办理;FjS易文君-文库范文网

  4、分子公司银行账户管理;FjS易文君-文库范文网

  5、银行、税务等外部对接事宜办理;FjS易文君-文库范文网

  6、凭证整理装订;FjS易文君-文库范文网

  7、领导交办的其他事项。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇14

  1、负责会计核算,填制会计凭证,保证数据的及时准确性;FjS易文君-文库范文网

  2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;FjS易文君-文库范文网

  4、费用审核、报销,往来账目核对整理、盘点及异常处理;FjS易文君-文库范文网

  5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;FjS易文君-文库范文网

  6、负责税务申报等工作;FjS易文君-文库范文网

  7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;FjS易文君-文库范文网

  8、其他领导交待的工作事项。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇15

  职责一:幼儿园出纳工作职责FjS易文君-文库范文网

  一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。FjS易文君-文库范文网

  二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。FjS易文君-文库范文网

  三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的'基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。FjS易文君-文库范文网

  四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。FjS易文君-文库范文网

  五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",不开空头支票,无遗失支票事故。FjS易文君-文库范文网

  六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。FjS易文君-文库范文网

  七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。FjS易文君-文库范文网

  八、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。FjS易文君-文库范文网

  职责二:幼儿园出纳工作职责FjS易文君-文库范文网

  1.负责幼儿园全部现金收付工作。FjS易文君-文库范文网

  2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。FjS易文君-文库范文网

  3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。FjS易文君-文库范文网

  4.应按时、按规定向计划财务室报账。FjS易文君-文库范文网

  5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。FjS易文君-文库范文网

  6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。FjS易文君-文库范文网

  7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。FjS易文君-文库范文网

  职责三:幼儿园出纳工作职责FjS易文君-文库范文网

  1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。FjS易文君-文库范文网

  2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。FjS易文君-文库范文网

  3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。FjS易文君-文库范文网

  4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。FjS易文君-文库范文网

  5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。FjS易文君-文库范文网

  6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。FjS易文君-文库范文网

  7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇16

  1、审核各类原始凭证,审核报销单据,编制现金日记账、银行日记账等,网银制单付款,增值税发票抵扣联认证,保管现金、印鉴、票据等;FjS易文君-文库范文网

  2、配合财务经理报税,报表,制定财务制度,尽职调查,审计等相关工作。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇17

  1、各种报销单据的审核及现金的日常报销,编制相关的费用报表;FjS易文君-文库范文网

  2、银行账户、票据日常管理;FjS易文君-文库范文网

  3、核对现金银行帐,资金日报上报,银行余额调节表编制;FjS易文君-文库范文网

  4、日常发票的开具及管理,每月的纳税申报;FjS易文君-文库范文网

  5、完成上级交给的其他工作任务FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇18

  1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管FjS易文君-文库范文网

  2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作FjS易文君-文库范文网

  3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用FjS易文君-文库范文网

  4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品FjS易文君-文库范文网

  5. 负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。FjS易文君-文库范文网

  6. 领导交办的其他事项FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇19

  管理现金和银行日记账,做到日清月结,实现与银行流水零差异,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正;FjS易文君-文库范文网

  负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;FjS易文君-文库范文网

  负责银行账户管理(熟悉外币账户),资金入账、出款结算等,定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;FjS易文君-文库范文网

  准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;FjS易文君-文库范文网

  严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;FjS易文君-文库范文网

  银行业务的办理,包括:开户、销户、转账、结算等;FjS易文君-文库范文网

  配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;FjS易文君-文库范文网

  完成财务部门交办的其他工作。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇20

  1.进行日常收费开票,登记每日的日记账、物业台账和收费明细表;FjS易文君-文库范文网

  2.每日进行结账、扎账,登记每周结账情况表;FjS易文君-文库范文网

  3.保管项目上的收据和发票,进行登记、发放和核销;FjS易文君-文库范文网

  4.保管项目上的现金和发票等,定时进行盘点,保证账实相符;FjS易文君-文库范文网

  5.到银行存取现金,拉取回单、对账单。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇21

  1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;FjS易文君-文库范文网

  2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;FjS易文君-文库范文网

  3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;FjS易文君-文库范文网

  5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;FjS易文君-文库范文网

  6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;FjS易文君-文库范文网

  7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;FjS易文君-文库范文网

  8、负责每日收款、付款的通知工作;FjS易文君-文库范文网

  9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;FjS易文君-文库范文网

  10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;FjS易文君-文库范文网

  11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇22

  工作一年后,我也对自己的工作流程做了一个简要的分析。通过自己不懈的奋斗和努力,逐渐明白了自己在工作中取得的成绩和存在的问题,为自己接下来的成长和努力做了更多的规划和准备。FjS易文君-文库范文网

  第一,提升自己的心智FjS易文君-文库范文网

  为了更好的完成自己的工作,我需要对自己的工作有更好的认识,真正把工作放在心里,认真对待每一件事,才能真正把工作中的每一件事做好。在工作时间,要约束自己的行为,用公司的规章制度要求自己。在工作中,也要多学习出纳相关的知识和资料,对当前的工作有更好的了解,才能真正把工作做好。在未来的生活中,我需要我个人的努力来促进我更好的发展,所以我需要随时以更好的方式和态度来完成我个人的工作。FjS易文君-文库范文网

  第二,增强工作能力FjS易文君-文库范文网

  在处理这份出纳工作上我还有很多需要学习的地方,所以在新的一年里,我要抓住任何可以成长和提高的机会和方面。我应该在工作中学习,成长,争取更多的技能,这样才能更好的提高自我工作。为了更好的做好自己的工作,我也需要端正自己的思想,多向别人学习,让自己在这份工作中更容易得到提升,获得应有的成长。为了做好当下的工作,我们需要不懈的努力,做出自己的行动,为我们的未来付出更多的努力。FjS易文君-文库范文网

  第三,改正自己的缺点FjS易文君-文库范文网

  工作中总会有一些不好的方面和情况,大部分是因为我工作不认真,注意力不集中。尤其是手机的影响非常大。毕竟脑子里装着手机是没有办法在工作中取得更好的成绩,取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的检查。毕竟收银员的工作很重要。哪怕是最轻微的问题都会造成严重的后果,尤其是这一年我犯下的错误给了我极大的警醒。FjS易文君-文库范文网

  总之,在新的一年里,我会端正我的自我态度,在工作中多做努力,为生活多做努力。想来想去,还是需要在以后的工作中及时反思总结自己,这样才能更好的认识自己的问题,也有助于我更好的发展,真正为自己的人生奋斗。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇23

  一、 支票管理FjS易文君-文库范文网

  1、银行票据的发放:FjS易文君-文库范文网

  ① 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。FjS易文君-文库范文网

  ② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。FjS易文君-文库范文网

  ③ 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。FjS易文君-文库范文网

  2、银行票据的购买:FjS易文君-文库范文网

  为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。FjS易文君-文库范文网

  3. 银行票据的作废:FjS易文君-文库范文网

  对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。FjS易文君-文库范文网

  4. 银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。FjS易文君-文库范文网

  5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。FjS易文君-文库范文网

  6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。FjS易文君-文库范文网

  7、银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。FjS易文君-文库范文网

  8、支票管理系统要每周做一次备份。FjS易文君-文库范文网

  二.现金管理和报销款的支付:FjS易文君-文库范文网

  1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。FjS易文君-文库范文网

  2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。FjS易文君-文库范文网

  3、 核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。FjS易文君-文库范文网

  4、 驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。FjS易文君-文库范文网

  5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。FjS易文君-文库范文网

  6、 严格执行每周统一付款制度。FjS易文君-文库范文网

  7、 为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。FjS易文君-文库范文网

  三、工资发放:FjS易文君-文库范文网

  1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。FjS易文君-文库范文网

  2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。FjS易文君-文库范文网

  3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。FjS易文君-文库范文网

  4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。FjS易文君-文库范文网

  四、签章与保险箱钥匙的管理:FjS易文君-文库范文网

  1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。FjS易文君-文库范文网

  2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。FjS易文君-文库范文网

  五、帐务处理:FjS易文君-文库范文网

  1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。FjS易文君-文库范文网

  2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。FjS易文君-文库范文网

  3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。FjS易文君-文库范文网

  4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。FjS易文君-文库范文网

  6、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。FjS易文君-文库范文网

  7、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。FjS易文君-文库范文网

  六、其他事项:FjS易文君-文库范文网

  1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。FjS易文君-文库范文网

  2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。FjS易文君-文库范文网

  3、 处理公司领导临时交办的任务。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇24

  1、主要负责管理公司的现金及银行账户使用维护工作。FjS易文君-文库范文网

  2、管理合同,收款付款及退款(现金和银行)。FjS易文君-文库范文网

  3、发票的购买使用及金税盘维护等税务工作。FjS易文君-文库范文网

  4、每日更新财务报表日清月结。FjS易文君-文库范文网

  5、每月计算工资制作工资表。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇25

  1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。FjS易文君-文库范文网

  2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。FjS易文君-文库范文网

  3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的'原则。FjS易文君-文库范文网

  4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。FjS易文君-文库范文网

  5、负责员工报销和备用金管理。FjS易文君-文库范文网

  6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理。FjS易文君-文库范文网

  7、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。FjS易文君-文库范文网

  8、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务主管审核。FjS易文君-文库范文网

  9、及时编制现金支出旬报表,并报送给财务总监、财务部长。FjS易文君-文库范文网

  10、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。FjS易文君-文库范文网

  11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。FjS易文君-文库范文网

  12、保守本单位的商业秘密。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇26

  1、根据公司制度审核各类单据与发票;FjS易文君-文库范文网

  2、根据会计准则等相关法规及公司制度,核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;FjS易文君-文库范文网

  3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账,并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同,保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;FjS易文君-文库范文网

  4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;FjS易文君-文库范文网

  5、完成领导交办的其它工作,以及与本岗位相关的工作内容。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇27

  1. 严格执行现金管理制度,按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领,暂借、发放工作。FjS易文君-文库范文网

  2. 库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。FjS易文君-文库范文网

  3. 不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。FjS易文君-文库范文网

  4. 对发出的原始凭证及时催收,整理归档。FjS易文君-文库范文网

  5. 妥善保管财务印章,现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺。FjS易文君-文库范文网

  6. 妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单,电汇单等,确保安全和完整无缺,如有遗失造成损失,要负赔偿责任。FjS易文君-文库范文网

  7. 妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销。FjS易文君-文库范文网

  8. 保守保险柜号码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。FjS易文君-文库范文网

  9. 要及时掌握银行存款金额,不准出租、出借银行帐户。FjS易文君-文库范文网

  10. 每天业务终了,要及时结帐对库,如出现库存现金溢缺,要及时查找并向有关领导汇报,因工作失误造成的损失,要负赔偿责任。FjS易文君-文库范文网

  11. 每天及时收缴各线路收银员应收账款,下午及时汇款至合作伙伴的账户,不得以任何理由拖延。FjS易文君-文库范文网

  12、 货到付款的应收款项不得超出两日,必须及时催收。次月5日前结清上月款项,特殊情况需列清单向经理和董事长说明。FjS易文君-文库范文网

  13、 完成领导交办的其他工作。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇28

  1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作FjS易文君-文库范文网

  2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作FjS易文君-文库范文网

  3、对外相关款项的支出,如话费,水电;FjS易文君-文库范文网

  4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;FjS易文君-文库范文网

  5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理,如文具,摄像头FjS易文君-文库范文网

  6、固定资产用品的管理工作FjS易文君-文库范文网

  7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;FjS易文君-文库范文网

  8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作FjS易文君-文库范文网

  9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)FjS易文君-文库范文网

  10、完成领导交代的其他后勤管理类工作FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇29

  1、应收和应付账款管理FjS易文君-文库范文网

  2、处理出具增值税专用发票及认证工作FjS易文君-文库范文网

  3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项FjS易文君-文库范文网

  4、制定付款计划表清单FjS易文君-文库范文网

  5、银行付款时间,支付计划FjS易文君-文库范文网

  6、管理库存现金FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇30

  1.负责公司的日常人事管理工作.FjS易文君-文库范文网

  2.负责公司客户来访接待工作.FjS易文君-文库范文网

  3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计,包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.FjS易文君-文库范文网

  4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件,编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.FjS易文君-文库范文网

  5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作,提高员工满意度,提升企业形象.FjS易文君-文库范文网

  6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作,传达公司相关制度和政策并监督执行.FjS易文君-文库范文网

  7.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员,按规定每日登记现金日记账FjS易文君-文库范文网

  8.完成领导交办的其它工作任务.FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇31

  1.负责资金的收入工作:与各开户行保持沟通,及时办理各类收款手续,完成收汇、结汇等工作,准确登记各款项的收款凭证。FjS易文君-文库范文网

  2.负责款项支付工作:审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性,确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后,按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。FjS易文君-文库范文网

  3.每日核对各开户行与账面余额,及时准确反应实际资金使用情况,实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。FjS易文君-文库范文网

  4.月末核对银行存款余额,与账面不一致要找出具体原因予以纠正,编制银行余额调节表,每月初第二个工作日前完成。FjS易文君-文库范文网

  5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账,编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。FjS易文君-文库范文网

简述出纳的工作职责 篇32

  1、 负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;FjS易文君-文库范文网

  2、 负责日常开票,税务申报等工作;FjS易文君-文库范文网

  3、 现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;FjS易文君-文库范文网

  4、 负责来票登记管理,应收应付的对账与核对;FjS易文君-文库范文网

  5、 负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);FjS易文君-文库范文网

  6、 销售合同审核,应收账款追溯;FjS易文君-文库范文网

  7、 完成领导交办的其他工作。FjS易文君-文库范文网

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